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1 001213 華潤元大穩健債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0340 1.0540 1.0260 1.0460 0.0080 0.78% 開放申購 0.00% 購買
2 006820 凱石源混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.2281 1.2281 1.2200 1.2200 0.0081 0.66% 開放申購 0.15% 購買
3 006821 凱石源混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.2163 1.2163 1.2083 1.2083 0.0080 0.66% 開放申購 0.00% 購買
4 007454 民生加銀嘉盈債券 估算圖 基金吧 檔案 1.1588 1.2658 1.1553 1.2623 0.0035 0.30% 暫停申購 0.80% 購買
5 005272 安信恒利增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0947 1.0947 1.0930 1.0930 0.0017 0.16% 開放申購 0.00% 購買
6 005271 安信恒利增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1023 1.1023 1.1006 1.1006 0.0017 0.15% 開放申購 0.08% 購買
7 006150 招商添利兩年債券 估算圖 基金吧 檔案 1.1742 1.1742 1.1729 1.1729 0.0013 0.11% 開放申購 0.06% 購買
8 002550 嘉實穩榮債券 估算圖 基金吧 檔案 1.0480 1.1650 1.0470 1.1640 0.0010 0.10% 限大額 0.80% 購買
9 000305 中銀中高等級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0460 1.4030 1.0450 1.4020 0.0010 0.10% 開放申購 0.08% 購買
10 160131 南方聚利1年定開債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0380 1.3970 1.0370 1.3960 0.0010 0.10% 暫停申購 0.06% 購買
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1 000471 富國城鎮發展股票 估算圖 基金吧 檔案 2.1450 2.6450 2.1450 2.6450 0.0000 0.00% 開放申購 0.15% 購買
2 004354 益民中證智能消費 估算圖 基金吧 檔案 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.00% 暫停申購 0.10% 購買
3 009658 匯豐晉信中小盤低波動策略股票A 估算圖 基金吧 檔案 0.9961 0.9961 0.9961 0.9961 0.0000 0.00% 暫停申購 0.15% 購買
4 009775 匯豐晉信中小盤低波動策略股票C 估算圖 基金吧 檔案 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00% 暫停申購 0.00% 購買
5 008832 海富通中證長三角領先ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 0.9897 0.9897 0.9930 0.9930 -0.0033 -0.33% 開放申購 0.08% 購買
6 008709 銀河龍頭股票 估算圖 基金吧 檔案 0.9823 0.9823 0.9864 0.9864 -0.0041 -0.42% 開放申購 0.15% 購買
7 010013 易方達信息行業精選股票 估算圖 基金吧 檔案 0.9910 0.9910 0.9959 0.9959 -0.0049 -0.49% 開放申購 0.15% 購買
8 161629 融通證券分級 估算圖 基金吧 檔案 1.2400 0.8740 1.2470 0.8790 -0.0070 -0.56% 暫停申購 0.12% 購買
9 161726 招商國證生物醫藥指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9600 1.3119 0.9669 1.3163 -0.0069 -0.71% 限大額 0.10% 購買
10 008412 長盛競爭優勢股票A 估算圖 基金吧 檔案 0.9656 0.9656 0.9728 0.9728 -0.0072 -0.74% 開放申購 0.15% 購買
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1 006820 凱石源混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.2281 1.2281 1.2200 1.2200 0.0081 0.66% 開放申購 0.15% 購買
2 006821 凱石源混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.2163 1.2163 1.2083 1.2083 0.0080 0.66% 開放申購 0.00% 購買
3 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8644 0.8644 0.8640 0.8640 0.0004 0.05% 場內交易 -- 購買
4 008905 嘉合錦鵬添利混合A 估算圖 基金吧 檔案 0.9930 0.9930 0.9927 0.9927 0.0003 0.03% 開放申購 0.10% 購買
5 005186 長安鑫興混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4919 1.4919 1.4916 1.4916 0.0003 0.02% 開放申購 0.12% 購買
6 005187 長安鑫興混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.4845 1.4845 1.4842 1.4842 0.0003 0.02% 開放申購 0.00% 購買
7 002146 長安鑫益增強混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.2672 1.2672 1.2670 1.2670 0.0002 0.02% 限大額 0.15% 購買
8 001584 國投瑞銀新活力定開混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1983 1.2023 1.1981 1.2021 0.0002 0.02% 暫停申購 0.04% 購買
9 008906 嘉合錦鵬添利混合C 估算圖 基金吧 檔案 0.9914 0.9914 0.9912 0.9912 0.0002 0.02% 開放申購 0.00% 購買
10 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.2953 1.2953 1.2952 1.2952 0.0001 0.01% 限大額 0.15% 購買
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2020-09-23
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 001213 華潤元大穩健債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0340 1.0540 1.0260 1.0460 0.0080 0.78% 開放申購 0.00% 購買
2 007454 民生加銀嘉盈債券 估算圖 基金吧 檔案 1.1588 1.2658 1.1553 1.2623 0.0035 0.30% 暫停申購 0.80% 購買
3 005272 安信恒利增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0947 1.0947 1.0930 1.0930 0.0017 0.16% 開放申購 0.00% 購買
4 005271 安信恒利增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1023 1.1023 1.1006 1.1006 0.0017 0.15% 開放申購 0.08% 購買
5 002550 嘉實穩榮債券 估算圖 基金吧 檔案 1.0480 1.1650 1.0470 1.1640 0.0010 0.10% 限大額 0.80% 購買
6 000305 中銀中高等級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0460 1.4030 1.0450 1.4020 0.0010 0.10% 開放申購 0.08% 購買
7 002755 博時裕盛純債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.0330 1.1840 1.0320 1.1830 0.0010 0.10% 限大額 0.08% 購買
8 002519 博時裕景純債 估算圖 基金吧 檔案 1.0320 1.1500 1.0310 1.1490 0.0010 0.10% 限大額 0.08% 購買
9 003417 中加豐澤純債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.0240 1.1980 1.0230 1.1970 0.0010 0.10% 限大額 0.60% 購買
10 159988 平安中債-0-5年地方債ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10% 場內交易 -- 購買
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2020-09-23
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1 001021 華夏亞債中國指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1760 1.3880 1.1750 1.3870 0.0010 0.09% 開放申購 0.08% 購買
2 160123 南方中債10年期國債A 估算圖 基金吧 檔案 1.3128 1.3428 1.3123 1.3423 0.0005 0.04% 開放申購 0.08% 購買
3 004085 工銀國債(7-10年)指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04% 開放申購 0.08% 購買
4 004086 工銀國債(7-10年)指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04% 開放申購 0.00% 購買
5 160124 南方中債10年期國債C 估算圖 基金吧 檔案 1.2671 1.2971 1.2667 1.2967 0.0004 0.03% 開放申購 0.00% 購買
6 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 估算圖 基金吧 檔案 1.0209 1.0359 1.0206 1.0356 0.0003 0.03% 暫停申購 0.00% 購買
7 007452 興銀3-5年信用債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02% 開放申購 0.03% 購買
8 007453 興銀3-5年信用債C 估算圖 基金吧 檔案 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02% 開放申購 0.00% 購買
9 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 估算圖 基金吧 檔案 1.0223 1.0383 1.0221 1.0381 0.0002 0.02% 暫停申購 0.50% 購買
10 008549 匯安中債-廣西信用債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02% 開放申購 0.08% 購買
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2020-09-23
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 005581 華夏信用債ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00% 開放申購 0.05% 購買
2 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00% 暫停申購 0.05% 購買
3 005582 華夏信用債ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01% 開放申購 0.00% 購買
4 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01% 暫停申購 0.00% 購買
5 009034 建信上海金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9921 0.9921 0.9936 0.9936 -0.0015 -0.15% 開放申購 0.00% 購買
6 009033 建信上海金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9926 0.9926 0.9942 0.9942 -0.0016 -0.16% 開放申購 0.15% 購買
7 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1245 1.1245 1.1266 1.1266 -0.0021 -0.19% 限大額 0.06% 購買
8 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1222 1.1222 1.1243 1.1243 -0.0021 -0.19% 限大額 0.00% 購買
9 008832 海富通中證長三角領先ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 0.9897 0.9897 0.9930 0.9930 -0.0033 -0.33% 開放申購 0.08% 購買
10 009051 易方達中證紅利ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9962 0.9962 1.0039 1.0039 -0.0077 -0.77% 開放申購 0.06% 購買
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2020-09-23
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0330 -- 1.0320 -- 0.0010 0.10% 場內交易 -- 購買
2 150175 銀華恒生國企指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0407 -- 1.0405 -- 0.0002 0.02% 場內交易 -- 購買
3 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0975 1.0975 1.1081 1.1081 -0.0106 -0.96% 場內交易 -- 購買
4 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0669 1.0669 1.0806 1.0806 -0.0137 -1.27% 場內交易 -- 購買
5 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0991 1.0991 1.1142 1.1142 -0.0151 -1.36% 場內交易 -- 購買
6 160924 大成恒生指數 估算圖 基金吧 檔案 0.8790 0.8790 0.8930 0.8930 -0.0140 -1.57% 開放申購 0.12% 購買
7 164705 匯添富恒生指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0130 1.1580 1.0300 1.1750 -0.0170 -1.65% 限大額 0.12% 購買
8 006381 華夏恒生ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3026 1.3026 1.3246 1.3246 -0.0220 -1.66% 開放申購 0.00% 購買
9 000071 華夏恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3096 1.3096 1.3318 1.3318 -0.0222 -1.67% 開放申購 0.12% 購買
10 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1091 1.1091 1.1281 1.1281 -0.0190 -1.68% 開放申購 0.12% 購買
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2020-09-23
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 159988 平安中債-0-5年地方債ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10% 場內交易 -- 購買
2 511310 富國中證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 111.1182 1.1112 111.0371 1.1104 0.0811 0.07% 場內交易 -- 購買
3 511270 海富通上證10年期ETF 估算圖 基金吧 檔案 105.0655 1.1059 105.0076 1.1053 0.0579 0.06% 場內交易 -- 購買
4 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8644 0.8644 0.8640 0.8640 0.0004 0.05% 場內交易 -- 購買
5 511260 國泰上證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 110.4070 1.1040 110.3640 1.1040 0.0430 0.04% 場內交易 -- 購買
6 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 估算圖 基金吧 檔案 103.8180 1.0482 103.7884 1.0479 0.0296 0.03% 場內交易 -- 購買
7 511030 平安中債債利差因子ETF 估算圖 基金吧 檔案 104.6505 1.0555 104.6403 1.0554 0.0102 0.01% 場內交易 -- 購買
8 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 估算圖 基金吧 檔案 99.7546 0.9975 99.7481 0.9975 0.0065 0.01% 場內交易 -- 購買
9 511220 海富通上證城投債ETF 估算圖 基金吧 檔案 97.4180 1.2530 97.4090 1.2530 0.0090 0.01% 場內交易 -- 購買
10 159926 嘉實中證中期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 113.8890 1.1390 113.8920 1.1390 -0.0030 0.00% 場內交易 -- 購買
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單位凈值|累計凈值
2020-09-23
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 160131 南方聚利1年定開債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0380 1.3970 1.0370 1.3960 0.0010 0.10% 暫停申購 0.06% 購買
2 164810 工銀純債定開債 估算圖 基金吧 檔案 1.0230 1.3510 1.0220 1.3500 0.0010 0.10% 暫停申購 0.08% 購買
3 163210 諾安純債定開債A 估算圖 基金吧 檔案 1.0650 1.6480 1.0640 1.6470 0.0010 0.09% 暫停申購 0.08% 購買
4 164902 交銀信用添利債券(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1658 1.6518 1.1656 1.6516 0.0002 0.02% 開放申購 0.08% 購買
5 161119 易方達中債新綜指(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4247 1.4247 1.4246 1.4246 0.0001 0.01% 開放申購 0.08% 購買
6 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.1507 1.3407 1.1506 1.3406 0.0001 0.01% 限大額 0.00% 購買
7 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1034 1.6063 1.1033 1.6062 0.0001 0.01% 限大額 0.08% 購買
8 161911 萬家強化收益定開債 估算圖 基金吧 檔案 1.0128 1.4768 1.0127 1.4767 0.0001 0.01% 暫停申購 0.08% 購買
9 164509 國富恒利債券(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.9170 1.6312 0.9169 1.6311 0.0001 0.01% 開放申購 0.08% 購買
10 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3580 1.7230 1.3580 1.7230 0.0000 0.00% 限大額 0.00% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-09-24
估算值|估算增長率
2020-09-24
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-09-23
單位凈值
手續費 操作
1 004253 國泰黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.5026 0.94% 1.4687 -1.34% 2.2800 1.4886 0.00% 購買
2 008142 工銀瑞信黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0224 0.94% 1.0002 -1.25% 2.1900 1.0129 0.06% 購買
3 008143 工銀瑞信黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0213 0.94% 0.9991 -1.26% 2.2000 1.0118 0.00% 購買
4 008701 華夏黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9836 0.94% 0.9621 -1.27% 2.2100 0.9745 0.06% 購買
5 008702 華夏黃金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9829 0.94% 0.9614 -1.27% 2.2100 0.9738 0.00% 購買
6 000216 華安黃金易ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4540 0.86% 1.4416 -1.37% 2.2300 1.4616 0.06% 購買
7 000930 博時黃金I 估算圖 基金吧 檔案 3.9620 0.86% 3.8748 -1.36% 2.2200 3.9283 -- 購買
8 000929 博時黃金D 估算圖 基金吧 檔案 4.0342 0.86% 3.9454 -1.36% 2.2200 3.9999 0.05% 購買
9 000217 華安黃金易ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4432 0.86% 1.4309 -1.36% 2.2200 1.4507 0.00% 購買
10 000218 國泰黃金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.5063 0.86% 1.4736 -1.33% 2.1900 1.4935 0.07% 購買
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-09-24
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-09-24
估算值|估算增長率
2020-09-24
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-09-23
單位凈值
手續費 操作
1 004997 廣發高端制造股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.1284 -4.70% 2.1475 -3.84% -0.8600 2.2333 0.15% 購買
2 000985 嘉實逆向策略股票 估算圖 基金吧 檔案 1.8010 -4.61% 1.8090 -4.18% -0.4300 1.8880 0.15% 購買
3 002190 農銀新能源主題 估算圖 基金吧 檔案 1.9061 -4.55% 1.9319 -3.26% -1.2900 1.9970 0.15% 購買
4 070021 嘉實主題新動力混合 估算圖 基金吧 檔案 2.7418 -4.53% 2.7530 -4.14% -0.3900 2.8720 0.15% 購買
5 001606 農銀工業4.0混合 估算圖 基金吧 檔案 2.4290 -4.30% 2.4550 -3.27% -1.0300 2.5381 0.15% 購買
6 164821 工銀中證新能源指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1279 -4.26% 1.1292 -4.14% -0.1200 1.1780 0.10% 購買
7 000586 景順長城中小板創業板精選股票 估算圖 基金吧 檔案 2.2217 -4.07% 2.2350 -3.50% -0.5700 2.3160 0.15% 購買
8 007713 華富科技動能混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1659 -3.94% 1.1811 -2.69% -1.2500 1.2138 0.15% 購買
9 000991 工銀戰略轉型股票 估算圖 基金吧 檔案 2.6635 -3.88% 2.6770 -3.39% -0.4900 2.7710 0.15% 購買
10 000336 農銀研究精選混合 估算圖 基金吧 檔案 2.6916 -3.78% 2.7074 -3.21% -0.5700 2.7972 0.15% 購買
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 債券型
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  • 指數型
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  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 24日
單位凈值
24日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.1590 1.1830 71.70% 116.23% 99.48% 121.18% 18.63% 128.15% -85.77% -- 購買
2 150336 融通軍工分級B 1.2190 0.3200 63.19% 90.17% 58.52% 99.84% -14.91% 90.77% -68.00% -- 購買
3 502005 易方達軍工分級B 1.3613 -- 62.12% 85.65% 78.27% 60.98% -19.73% 93.62% -83.85% -- 購買
4 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.2524 0.2524 53.90% 179.82% 162.64% 206.31% 16.26% 152.40% -74.76% -- 購買
5 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5312 1.6512 53.72% 50.91% -- -- -- 53.18% 71.41% 0.00% 購買
6 150187 申萬菱信中證軍工指數分級B 1.0179 -- 52.61% 72.49% 54.68% 86.62% -31.33% 76.36% -54.59% -- 購買
7 502055 長盛中證證券公司分級B 1.1230 -- 52.17% 92.96% 57.95% 118.23% -43.63% 40.73% -42.44% -- 購買
8 150182 富國中證軍工指數分級B 1.0830 2.1940 46.88% 62.96% 43.44% 25.15% -42.08% 63.75% -47.48% -- 購買
9 150344 融通證券分級B 1.4370 0.1960 45.59% 79.85% 58.78% 69.04% -44.88% 42.99% -80.39% -- 購買
10 000690 前海開源大海洋混合 1.6730 1.6730 45.48% 56.50% 50.18% 90.33% 65.32% 37.24% 67.30% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 24日
單位凈值
24日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 004698 博時軍工主題股票 1.6030 1.6030 40.99% 60.94% 62.91% 85.53% 59.19% 61.43% 60.30% 0.15% 購買
2 000991 工銀戰略轉型股票 2.6770 2.6770 33.52% 68.36% 86.55% 150.42% 134.62% 80.27% 167.70% 0.15% 購買
3 005968 創金合信工業周期股票A 2.0007 2.0007 32.73% 76.16% 97.42% 131.78% -- 65.13% 100.07% 0.15% 購買
4 502003 易方達軍工分級 1.1855 -- 32.64% 44.59% 42.39% 60.68% 25.95% 48.81% -21.59% 0.10% 購買
5 005969 創金合信工業周期股票C 1.9700 1.9700 32.50% 75.56% 96.04% 128.78% -- 64.29% 97.00% 0.00% 購買
6 512560 易方達中證軍工ETF 1.1605 1.1605 31.68% 40.34% 31.76% 48.14% 11.60% 41.85% 16.02% -- 購買
7 512670 鵬華中證國防ETF 1.5862 1.5862 31.46% 44.15% 45.59% -- -- 49.78% 58.62% -- 購買
8 000746 招商行業精選股票基金 3.7220 3.7220 30.92% 79.03% 87.79% 170.30% 146.16% 76.40% 272.20% 0.15% 購買
9 004997 廣發高端制造股票A 2.1475 2.1475 30.30% 79.89% 110.64% 181.16% 114.73% 89.93% 114.73% 0.15% 購買
10 001718 工銀物流產業股票 2.3500 2.3500 30.19% 43.29% 52.90% 94.21% 77.22% 37.11% 135.00% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 24日
單位凈值
24日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000690 前海開源大海洋混合 1.6730 1.6730 45.48% 56.50% 50.18% 90.33% 65.32% 37.24% 67.30% 0.15% 購買
2 005695 華安睿明兩年定開混合A -- -- 45.47% 52.30% 56.46% 57.93% -- 54.02% 48.22% 0.15% 購買
3 005696 華安睿明兩年定開混合C -- -- 45.07% 51.52% 54.87% 54.77% -- 52.91% 44.68% 0.00% 購買
4 006977 農銀匯理海棠三年定開混合 -- -- 44.77% 63.30% 102.55% -- -- 80.78% 111.57% 0.15% 購買
5 001475 易方達國防軍工混合 1.3050 1.3050 39.87% 62.92% 58.18% 74.47% 46.14% 61.51% 30.50% 0.15% 購買
6 001838 國投瑞銀國家安全混合 1.0330 1.0330 39.03% 56.99% 44.07% 47.15% 24.91% 49.71% 3.30% 0.15% 購買
7 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 1.4341 1.4341 38.52% 58.67% 54.75% 69.72% 40.52% 52.74% 43.41% 0.15% 購買
8 003713 英大睿盛A 1.7560 1.9360 37.20% 58.64% 66.07% 106.42% 92.81% 53.95% 107.15% 0.08% 購買
9 003714 英大睿盛C 1.8114 1.9914 37.19% 58.55% 65.84% 113.16% 98.68% 53.78% 113.14% 0.00% 購買
10 000535 長盛航天海工裝備靈活配置混合 1.3510 1.8660 36.74% 47.33% 40.15% 50.28% 26.97% 41.32% 107.48% 0.15% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-09-24
序號 基金代碼 簡稱 24日
單位凈值
24日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5312 1.6512 53.72% 50.91% -- -- -- 53.18% 71.41% 0.00% 購買
2 006030 南方昌元轉債A 1.1945 1.1945 17.37% 24.76% 22.99% -- -- 17.42% 19.45% 0.08% 購買
3 006031 南方昌元C 1.1842 1.1842 17.25% 24.47% 22.40% -- -- 17.00% 18.42% 0.00% 購買
4 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1588 1.2658 15.60% 13.66% -- -- -- 27.51% 28.15% 0.80% 購買
5 006102 浙商豐利增強債券 1.3278 1.3278 15.46% 21.16% 28.48% 32.70% -- 14.10% 32.78% 0.08% 購買
6 006482 廣發可轉債債券A 1.3371 1.3371 14.01% 14.68% 23.95% -- -- 18.66% 33.70% 0.10% 購買
7 006483 廣發可轉債債券C 1.3585 1.3585 13.89% 14.45% 23.67% -- -- 18.32% 35.84% 0.00% 購買
8 000004 中??赊D債債券C 0.8980 1.1080 13.53% 14.25% 17.85% 36.27% 9.65% 9.91% 5.58% 0.00% 購買
9 005048 南華瑞揚純債C 0.9760 0.9760 13.51% 12.24% 13.78% 11.24% -- 12.53% -2.40% 0.00% 購買
10 000003 中??赊D債債券A 0.9000 1.1100 13.49% 14.36% 18.27% 36.57% 10.29% 10.29% 5.82% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 24日
單位凈值
24日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.1590 1.1830 71.70% 116.23% 99.48% 121.18% 18.63% 128.15% -85.77% -- 購買
2 150336 融通軍工分級B 1.2190 0.3200 63.19% 90.17% 58.52% 99.84% -14.91% 90.77% -68.00% -- 購買
3 502005 易方達軍工分級B 1.3613 -- 62.12% 85.65% 78.27% 60.98% -19.73% 93.62% -83.85% -- 購買
4 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.2524 0.2524 53.90% 179.82% 162.64% 206.31% 16.26% 152.40% -74.76% -- 購買
5 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5312 1.6512 53.72% 50.91% -- -- -- 53.18% 71.41% 0.00% 購買
6 150187 申萬菱信中證軍工指數分級B 1.0179 -- 52.61% 72.49% 54.68% 86.62% -31.33% 76.36% -54.59% -- 購買
7 502055 長盛中證證券公司分級B 1.1230 -- 52.17% 92.96% 57.95% 118.23% -43.63% 40.73% -42.44% -- 購買
8 150182 富國中證軍工指數分級B 1.0830 2.1940 46.88% 62.96% 43.44% 25.15% -42.08% 63.75% -47.48% -- 購買
9 150344 融通證券分級B 1.4370 0.1960 45.59% 79.85% 58.78% 69.04% -44.88% 42.99% -80.39% -- 購買
10 150222 前海開源中航軍工B 0.7540 0.2860 44.10% 60.20% 27.34% 56.87% -54.40% 49.82% -75.24% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 24日
單位凈值
24日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000906 廣發全球精選股票美元現匯 -- -- 29.03% 96.10% 86.93% 72.01% 59.43% 63.95% 107.30% 1.60% 購買
2 270023 廣發全球精選股票(QDII) -- -- 24.13% 87.94% 79.70% 71.05% 64.56% 59.77% 253.85% 0.16% 購買
3 006310 匯添富全球消費混合美元現匯 -- -- 22.35% 78.95% 86.24% 141.89% -- 70.72% 141.89% 1.60% 購買
4 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 -- -- 21.08% 64.94% 52.78% 53.60% 49.74% 46.82% 43.00% 0.16% 購買
5 005534 華夏新時代混合(QDII) -- -- 19.98% 69.29% 70.00% 75.34% -- 56.09% 70.75% 0.15% 購買
6 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 -- -- 18.79% -- -- -- -- -- 37.66% 1.50% 購買
7 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 18.74% 77.88% 82.54% 102.58% 78.90% 66.40% 88.20% 0.16% 購買
8 006370 國富大中華精選混合美元 -- -- 18.52% 65.99% 63.44% -- -- 46.16% 58.25% 1.50% 購買
9 002892 華夏移動互聯混合美元現匯 -- -- 17.75% 56.44% 72.52% 102.36% 79.56% 60.96% 114.11% 1.50% 購買
10 002893 華夏移動互聯混合美元現鈔 -- -- 17.75% 56.44% 72.52% 102.36% 79.56% 60.96% 114.11% 1.50% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 24日
單位凈值
24日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512560 易方達中證軍工ETF 1.1605 1.1605 31.68% 40.34% 31.76% 48.14% 11.60% 41.85% 16.02% -- 購買
2 512670 鵬華中證國防ETF 1.5862 1.5862 31.46% 44.15% 45.59% -- -- 49.78% 58.62% -- 購買
3 512710 富國中證軍工龍頭ETF 1.4164 1.4164 29.33% 41.82% 30.94% -- -- 35.74% 41.64% -- 購買
4 512810 華寶中證軍工ETF 1.0361 1.0361 29.09% 39.60% 33.00% 52.75% 17.33% 41.83% 3.58% -- 購買
5 512680 廣發中證軍工ETF 1.0758 1.0758 28.92% 38.33% 31.71% 52.68% 20.66% 40.22% 7.58% 0.05% 購買
6 512660 國泰中證軍工ETF 1.0561 1.0561 28.82% 37.89% 30.11% 46.93% 15.32% 39.40% 5.61% -- 購買
7 515850 富國中證全指證券公司ETF 1.3356 1.3356 24.49% 36.04% -- -- -- -- 33.52% -- 購買
8 512690 鵬華中證酒ETF 1.7896 1.7896 23.17% 75.73% 55.04% -- -- 50.24% 78.96% -- 購買
9 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2674 1.2674 23.17% 33.03% -- -- -- -- 26.74% -- 購買
10 510170 國聯安上證商品ETF 2.0680 0.6410 22.66% 34.29% 25.64% 22.80% -4.30% 16.25% -35.85% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 24日
單位凈值
24日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 502003 易方達軍工分級 1.1855 -- 32.64% 44.59% 42.39% 60.68% 25.95% 48.81% -21.59% 0.10% 購買
2 160643 鵬華空天軍工指數(LOF) 1.2263 1.2263 30.07% 42.38% 38.77% 53.25% 18.24% 47.68% 22.62% 0.12% 購買
3 161706 招商優質成長混合(LOF) 3.0779 5.1733 28.63% 73.77% 76.12% 148.98% 121.75% 66.27% 1045.44% 0.15% 購買
4 501019 國泰國證航天軍工指數 1.1329 1.1329 27.45% 37.17% 32.43% 61.75% 29.73% 38.63% 13.29% 0.12% 購買
5 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 2.6340 5.4250 27.12% 63.00% 55.67% 127.33% 150.31% 47.98% 1788.13% 0.15% 購買
6 501090 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 1.3641 1.3641 23.86% 60.26% -- -- -- 36.41% 36.41% 0.10% 購買
7 160813 長盛同盛成長優選(LOF) 1.1540 3.6820 23.16% 41.94% 42.12% 62.76% 41.77% 44.07% 15.40% 0.15% 購買
8 502053 長盛中證證券公司分級 1.0820 -- 22.54% 35.42% 27.45% 67.63% 12.23% 20.09% 19.41% 0.12% 購買
9 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF) 1.1820 1.1820 22.23% 47.01% 59.51% 96.67% 29.46% 44.68% 18.20% 0.15% 購買
10 501071 泓德三年封閉豐澤混合 1.7889 1.8579 22.19% 60.15% 61.43% -- -- 49.57% 88.42% 1.50% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-09-24
萬份收益|7日年化
2020-09-23
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 基金吧 檔案 1.3513 2.7850 0.7299 2.4020 2014-10-17 顏文浩等 0.00% 購買
2 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 基金吧 檔案 1.3513 2.7850 0.7299 2.4020 2014-10-17 顏文浩等 0.00% 購買
3 004968 紅土創新貨幣B 基金吧 檔案 1.2323 3.3890 1.0124 3.1470 2017-08-03 邱駿 0.00% 購買
4 004967 紅土創新貨幣A 基金吧 檔案 1.1671 3.1480 0.9479 2.9080 2017-08-03 邱駿 0.00% 購買
5 002248 新疆前海聯合海盈貨幣B 基金吧 檔案 1.0848 2.4660 0.5664 2.2180 2015-12-24 張雅潔等 0.00% 購買
6 002247 新疆前海聯合海盈貨幣A 基金吧 檔案 1.0160 2.2090 0.4976 1.9610 2015-12-24 張雅潔等 0.00% 購買
7 003712 泰達宏利京元寶貨幣B 基金吧 檔案 0.9783 2.4530 0.6513 2.2510 2016-11-23 李祥源等 0.00% 購買
8 004369 前海開源聚財寶B 基金吧 檔案 0.9688 2.4610 0.4375 2.2300 2017-02-17 林悅 0.00% 購買
9 004368 前海開源聚財寶A 基金吧 檔案 0.9460 2.3730 0.4116 2.1400 2017-02-17 林悅 0.00% 購買
10 003711 泰達宏利京元寶貨幣A 基金吧 檔案 0.9127 2.2070 0.5858 2.0060 2016-11-23 李祥源等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-09-24
萬份收益|7日年化
2020-09-23
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 004839 銀華雙月定期理財債券C 檔案 基金吧 1.4389 3.7950% 1.9563 3.3230% 2.91% 2.42% 2.31% 1.7150% 2個月 暫停申購 -- 購買
2 000791 銀華雙月定期理財債券A 檔案 基金吧 1.3733 3.5380% 1.8900 3.0670% 2.66% 2.17% 2.07% 1.7150% 2個月 暫停申購 -- 購買
3 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.8244 17.1500% 2.8689 17.0420% 9.12% 5.75% 5.13% 3.4500% 3個月 暫停申購 -- 購買
4 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.8138 17.1200% 2.8579 17.0120% 9.09% 5.72% 5.09% 3.4100% 3個月 暫停申購 -- 購買
5 110051 易方達月月利理財債券B 檔案 基金吧 0.7917 2.4140% 0.6655 2.3160% 2.37% 2.31% 2.29% 2.3170% 1個月 限大額 0.00% 購買
6 000833 易方達掌柜季季盈理財債券A 檔案 基金吧 0.7861 17.0020% 2.8306 16.8950% 8.99% 5.62% 4.99% 3.3060% 3個月 暫未公告 -- 購買
7 005101 易方達月月利理財債券C 檔案 基金吧 0.7808 2.3740% 0.6545 2.2760% 2.33% 2.27% 2.25% 2.2780% 1個月 限大額 -- 購買
8 380007 中銀理財7天債券A 檔案 基金吧 0.7407 1.6780% 0.6287 1.5010% 1.59% 1.05% 0.99% 1.6780% 7天 暫停申購 -- 購買
9 380008 中銀理財7天債券B 檔案 基金吧 0.7407 1.6780% 0.6287 1.5010% 1.59% 1.19% 1.15% 1.6780% 7天 暫停申購 -- 購買
10 110050 易方達月月利理財債券A 檔案 基金吧 0.7125 2.1240% 0.5865 2.0260% 2.08% 2.02% 2.00% 2.0280% 1個月 限大額 0.00% 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-09-24
單位凈值|累計凈值
2020-09-23
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150223 富國中證全指證券公司分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0470 1.3270 1.0460 1.3260 0.0010 0.10% 1.0250 2.10% -- 購買
2 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0330 -- 1.0320 -- 0.0010 0.10% 1.0160 1.65% -- 購買
3 150217 交銀國證新能源指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0330 1.2640 1.0320 1.2640 0.0010 0.10% 1.0120 2.03% -- 購買
4 150309 信誠中證信息安全指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0280 1.2400 1.0270 1.2390 0.0010 0.10% 1.0010 2.63% -- 購買
5 150243 鵬華創業板分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0120 1.2420 1.0110 1.2420 0.0010 0.10% 0.9870 2.47% -- 購買
6 150194 富國中證移動互聯網指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0100 1.2890 1.0090 1.2880 0.0010 0.10% 0.9840 2.57% -- 購買
7 150181 富國中證軍工指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0090 1.3130 1.0080 1.3120 0.0010 0.10% 0.9840 2.48% -- 購買
8 150329 方正富邦保險主題指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0050 1.2540 1.0040 1.2520 0.0010 0.10% 0.9820 2.29% -- 購買
9 150022 申萬菱信深證成指分級收益 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0870 1.5237 1.0868 1.5235 0.0002 0.02% 1.0480 3.59% -- 購買
10 150293 南方中證高鐵產業指數分級A 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0448 -- 1.0446 -- 0.0002 0.02% 1.0190 2.47% -- 購買
查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2020-09-24

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-09-24
單位凈值|累計凈值
2020-09-23
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150223 富國中證全指證券公司分級A 估算圖 基金吧 1.0470 1.3270 1.0460 1.3260 0.0010 0.10%
2 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 1.0330 -- 1.0320 -- 0.0010 0.10%
3 150217 交銀國證新能源指數分級A 估算圖 基金吧 1.0330 1.2640 1.0320 1.2640 0.0010 0.10%
4 150309 信誠中證信息安全指數分級A 估算圖 基金吧 1.0280 1.2400 1.0270 1.2390 0.0010 0.10%
5 150243 鵬華創業板分級A 估算圖 基金吧 1.0120 1.2420 1.0110 1.2420 0.0010 0.10%
6 150194 富國中證移動互聯網指數分級A 估算圖 基金吧 1.0100 1.2890 1.0090 1.2880 0.0010 0.10%
7 150181 富國中證軍工指數分級A 估算圖 基金吧 1.0090 1.3130 1.0080 1.3120 0.0010 0.10%
8 150329 方正富邦保險主題指數分級A 估算圖 基金吧 1.0050 1.2540 1.0040 1.2520 0.0010 0.10%
9 159988 平安中債-0-5年地方債ETF 估算圖 基金吧 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10%
10 511310 富國中證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 111.1182 1.1112 111.0371 1.1104 0.0811 0.07%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2020-09-24
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 000977 長城環保主題混合 混合型 2.3023 09-24 -2.75% -2.08% -4.59% 24.54% 75.49% 116.67% 128.86% 0.15% 購買
2 004997 廣發高端制造股票A 股票型 2.1475 09-24 -3.84% -3.20% -0.09% 30.30% 79.89% 110.64% 114.73% 0.15% 購買
3 002542 長城久鼎混合 混合型 2.2350 09-24 -2.86% -2.20% -4.70% 24.40% 76.96% 103.14% 117.62% 0.15% 購買
4 000336 農銀研究精選混合 混合型 2.7074 09-24 -3.21% -2.51% 3.33% 33.43% 85.32% 100.99% 87.75% 0.15% 購買
5 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 混合型 2.9060 09-24 -1.99% 0.80% -5.80% 9.08% 54.74% 98.50% 173.12% 0.15% 購買
6 002190 農銀新能源主題 混合型 1.9319 09-24 -3.26% -2.88% 4.86% 35.84% 88.63% 98.43% 73.95% 0.15% 購買
7 005968 創金合信工業周期股票A 股票型 2.0007 09-24 -3.46% -2.80% 2.63% 32.73% 76.16% 97.42% -- 0.15% 購買
8 004895 華商鑫安靈活混合 混合型 1.5930 09-24 -2.45% -2.39% -1.67% 17.56% 54.66% 96.18% 79.11% 0.15% 購買
9 005969 創金合信工業周期股票C 股票型 1.9700 09-24 -3.46% -2.82% 2.57% 32.50% 75.56% 96.04% -- 0.00% 購買
10 001606 農銀工業4.0混合 混合型 2.4550 09-24 -3.27% -2.75% 3.59% 33.55% 84.82% 95.70% 92.50% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004997 廣發高端制造股票A 股票型 2.1475 09-24 -3.84% -3.20% -0.09% 30.30% 79.89% 110.64% 114.73% 0.15% 購買
2 005968 創金合信工業周期股票A 股票型 2.0007 09-24 -3.46% -2.80% 2.63% 32.73% 76.16% 97.42% -- 0.15% 購買
3 005969 創金合信工業周期股票C 股票型 1.9700 09-24 -3.46% -2.82% 2.57% 32.50% 75.56% 96.04% -- 0.00% 購買
4 004640 華夏節能環保股票 股票型 1.5694 09-24 -2.43% -1.22% -2.59% 24.96% 71.46% 88.11% 56.47% 0.15% 購買
5 000746 招商行業精選股票基金 股票型 3.7220 09-24 -2.18% -2.69% -2.39% 30.92% 79.03% 87.79% 146.16% 0.15% 購買
6 005620 中歐品質消費股票A 股票型 2.3600 09-24 -1.92% -1.67% -7.27% 12.51% 55.60% 86.68% -- 0.15% 購買
7 000991 工銀戰略轉型股票 股票型 2.6770 09-24 -3.39% -2.97% 2.88% 33.52% 68.36% 86.55% 134.62% 0.15% 購買
8 005621 中歐品質消費股票C 股票型 2.3151 09-24 -1.92% -1.69% -7.33% 12.29% 54.99% 85.18% -- 0.00% 購買
9 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.7566 09-24 -1.26% 2.32% -3.59% 2.32% 45.67% 83.72% -- 0.15% 購買
10 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.9429 09-24 -1.42% 2.81% -3.65% 0.65% 56.70% 83.02% 193.44% 0.15% 購買
點擊進入基金超市>
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 000977 長城環保主題混合 混合型 2.3023 09-24 -2.75% -2.08% -4.59% 24.54% 75.49% 116.67% 128.86% 0.15% 購買
2 002542 長城久鼎混合 混合型 2.2350 09-24 -2.86% -2.20% -4.70% 24.40% 76.96% 103.14% 117.62% 0.15% 購買
3 000336 農銀研究精選混合 混合型 2.7074 09-24 -3.21% -2.51% 3.33% 33.43% 85.32% 100.99% 87.75% 0.15% 購買
4 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 混合型 2.9060 09-24 -1.99% 0.80% -5.80% 9.08% 54.74% 98.50% 173.12% 0.15% 購買
5 002190 農銀新能源主題 混合型 1.9319 09-24 -3.26% -2.88% 4.86% 35.84% 88.63% 98.43% 73.95% 0.15% 購買
6 004895 華商鑫安靈活混合 混合型 1.5930 09-24 -2.45% -2.39% -1.67% 17.56% 54.66% 96.18% 79.11% 0.15% 購買
7 001606 農銀工業4.0混合 混合型 2.4550 09-24 -3.27% -2.75% 3.59% 33.55% 84.82% 95.70% 92.50% 0.15% 購買
8 002669 華商萬眾創新混合 混合型 1.8320 09-24 -2.45% -2.45% -1.93% 17.81% 53.05% 92.84% 113.52% 0.15% 購買
9 002446 廣發利鑫靈活配置混合 混合型 2.4340 09-24 -1.78% -0.45% -1.22% 18.21% 64.91% 91.50% 133.14% 0.10% 購買
10 000976 長城新興產業混合 混合型 2.3168 09-24 -3.03% -2.25% -10.95% 13.10% 55.42% 88.40% 91.95% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.5664 09-24 0.01% 0.04% 0.07% -0.13% -0.46% 67.88% -- 0.00% 購買
2 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.2620 09-24 -2.02% -1.79% -7.14% 9.26% 17.83% 31.60% 47.09% 0.08% 購買
3 006102 浙商豐利增強債券 債券型 1.3278 09-24 -1.88% -0.81% -2.52% 15.46% 21.16% 28.48% -- 0.08% 購買
4 360013 光大信用添益債券A 債券型 1.2060 09-24 -1.63% -1.87% -3.67% 9.88% 17.05% 28.47% 39.91% 0.08% 購買
5 360014 光大信用添益債券C 債券型 1.2050 09-24 -1.55% -1.87% -3.68% 9.90% 16.89% 28.09% 38.60% 0.00% 購買
6 007338 前海聯合泳輝純債C 債券型 1.2822 09-24 0.02% 0.04% -0.02% -0.56% -0.35% 27.70% -- 0.00% 購買
7 163816 中銀轉債增強債券A 債券型 2.6590 09-24 -1.55% -1.12% -3.62% 12.29% 19.34% 27.35% 38.78% 0.08% 購買
8 163817 中銀轉債增強債券B 債券型 2.5680 09-24 -1.57% -1.12% -3.68% 12.19% 19.16% 26.88% 37.33% 0.00% 購買
9 001045 華夏可轉債增強債券A 債券型 1.2900 09-24 -2.35% -1.68% -6.11% 9.60% 19.00% 25.24% 23.56% 0.08% 購買
10 006482 廣發可轉債債券A 債券型 1.3371 09-24 -1.86% -1.01% -5.21% 14.01% 14.68% 23.95% -- 0.10% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.7646 09-24 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.78% 10.65% 0.00% 購買
2 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 1.3513 09-24 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.63% 10.54% 0.00% 購買
3 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 1.3513 09-24 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.63% 10.54% 0.00% 購買
4 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.4477 09-24 -- 0.04% 0.17% 0.55% 1.12% 2.62% 10.56% 0.00% 購買
5 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.8017 09-24 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.11% 2.61% 9.88% 0.00% 購買
6 002937 華夏沃利貨幣B 貨幣型 0.6398 09-24 -- 0.04% 0.18% 0.49% 1.15% 2.61% 10.53% 0.00% 購買
7 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6749 09-24 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.60% 10.62% 0.00% 購買
8 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.6495 09-24 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.15% 2.60% 10.58% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.6477 09-24 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.11% 2.56% 10.29% 0.00% 購買
10 002890 交銀天利寶貨幣E 貨幣型 0.7131 09-24 -- 0.05% 0.22% 0.56% 1.14% 2.56% 10.39% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 0.9600 09-24 -0.71% 5.24% -5.82% 6.61% 56.63% 81.38% 123.91% 0.10% 購買
2 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.2799 09-24 -1.13% 4.51% -4.37% 9.21% 56.00% 76.74% 114.03% 0.10% 購買
3 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.2797 09-24 -1.14% 4.50% -4.41% 9.10% 55.69% 76.11% 114.28% 0.00% 購買
4 161122 易方達生物分級 股票指數 0.9457 09-24 -0.84% 4.62% -4.71% 6.40% 58.71% 74.50% 104.51% 0.10% 購買
5 164401 前海開源健康分級 股票指數 1.0500 09-24 -1.13% 3.96% -2.60% 14.41% 56.64% 72.90% 79.37% 0.12% 購買
6 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.6807 09-24 -1.51% 2.34% -5.40% 9.06% 53.18% 70.06% 75.44% 0.08% 購買
7 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.6522 09-24 -1.51% 2.34% -5.43% 8.95% 52.87% 69.44% 73.61% 0.00% 購買
8 004788 富榮滬深300指數增強A 股票指數 1.6347 09-24 -1.80% -1.64% 0.61% 26.28% 65.93% 67.11% -- 0.12% 購買
9 004789 富榮滬深300指數增強C 股票指數 1.6298 09-24 -1.80% -1.64% 0.60% 26.24% 65.83% 66.94% -- 0.00% 購買
10 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 聯接基金 1.9166 09-24 -1.35% 3.89% -5.45% 7.08% 49.73% 64.91% -- 0.10% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162006 長城久富混合(LOF) 混合型 2.1101 09-24 -3.03% -2.29% -11.08% 13.89% 56.43% 82.53% 88.40% 0.15% 購買
2 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.2799 09-24 -1.13% 4.51% -4.37% 9.21% 56.00% 76.74% 114.03% 0.10% 購買
3 161706 招商優質成長混合(LOF) 混合型 3.0779 09-24 -2.17% -1.92% -2.61% 28.63% 73.77% 76.12% 121.75% 0.15% 購買
4 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.2797 09-24 -1.14% 4.50% -4.41% 9.10% 55.69% 76.11% 114.28% 0.00% 購買
5 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 混合型 1.7440 09-24 -2.24% -2.24% -5.42% 16.73% 45.70% 73.19% 71.99% 0.15% 購買
6 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 3.0953 09-24 -3.48% -1.86% -4.75% 6.19% 31.77% 72.40% 121.57% 0.15% 購買
7 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.6900 09-24 -2.54% -3.10% -8.25% 10.65% 47.16% 72.33% 101.05% 0.15% 購買
8 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 混合型 1.3700 09-24 -2.07% -2.00% -4.66% 20.92% 51.38% 70.40% 34.71% 0.15% 購買
9 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.8730 09-24 -1.42% 2.24% -4.29% 4.58% 47.71% 70.27% 105.15% 0.15% 購買
10 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 混合型 3.8270 09-24 -2.62% -1.70% -1.29% 21.41% 56.40% 70.16% 84.74% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 007455 富國藍籌精選股票(QDII) QDII 1.9942 09-23 1.54% -1.23% -1.51% 13.16% 63.23% 84.41% -- 0.15% 購買
2 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.8820 09-23 0.53% -2.84% -0.84% 18.74% 77.88% 82.54% 78.90% 0.16% 購買
3 270023 廣發全球精選股票(QDII) QDII 2.6650 09-23 0.19% -1.95% -5.23% 24.13% 87.94% 79.70% 64.56% 0.16% 購買
4 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 2.4083 09-23 0.78% -1.77% -2.52% 17.70% 71.51% 79.04% -- 0.16% 購買
5 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 2.3572 09-23 0.78% -1.79% -2.60% 17.41% 70.60% 77.22% -- 0.00% 購買
6 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.1191 09-23 2.78% -0.10% -3.93% -3.17% 32.39% 70.47% 59.99% 0.15% 購買
7 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.7075 09-23 0.58% -2.20% -0.90% 19.98% 69.29% 70.00% -- 0.15% 購買
8 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 2.1560 09-23 0.84% 0.05% -0.92% 13.29% 49.93% 65.85% 85.38% 0.15% 購買
9 100055 富國全球科技互聯網(QDII) QDII 2.3520 09-23 0.71% -1.19% -2.32% 12.29% 61.47% 58.02% 61.43% 0.15% 購買
10 262001 景順長城大中華混合 QDII 2.0580 09-23 1.63% -1.01% -3.06% 11.71% 56.03% 57.48% 64.69% 0.16% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
000977長城環保主題混合2.3023 09-24-4.59%24.54%75.49%116.67%128.86%90.51%130.23%0.15%購買 定投
004997廣發高端制造股票A2.1475 09-24-0.09%30.30%79.89%110.64%114.73%89.93%114.73%0.15%購買 定投
002542長城久鼎混合2.2350 09-24-4.70%24.40%76.96%103.14%117.62%87.85%123.50%0.15%購買 定投
000336農銀研究精選混合2.7074 09-243.33%33.43%85.32%100.99%87.75%88.04%170.74%0.15%購買 定投
000727融通健康產業靈活配置混合A/B2.9060 09-24-5.80%9.08%54.74%98.50%173.12%78.94%190.60%0.15%購買 定投
002190農銀新能源主題1.9319 09-244.86%35.84%88.63%98.43%73.95%82.51%93.19%0.15%購買 定投
005968創金合信工業周期股票A2.0007 09-242.63%32.73%76.16%97.42%--65.13%100.07%0.15%購買 定投
004895華商鑫安靈活混合1.5930 09-24-1.67%17.56%54.66%96.18%79.11%76.82%79.11%0.15%購買 定投
005969創金合信工業周期股票C1.9700 09-242.57%32.50%75.56%96.04%--64.29%97.00%0.00%購買 定投
001606農銀工業4.0混合2.4550 09-243.59%33.55%84.82%95.70%92.50%87.23%145.50%0.15%購買 定投
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  • 永贏基金

    閑錢理財

    永贏天天利貨幣

    2.6130%

    七日年化

  • 寶盈基金

    精選滬深百家藍籌 掘金指數增強策

    寶盈中證100指數增強A

    26.47%

    近1年

  • 融通基金

    精選深市核心資產,鐵桿粉絲超百萬

    融通深證100指數A

    478.42%

    成立以來

  • 諾德基金

    一鍵布局科技賽道

    諾德研發創新100

    27.78%

    近6月

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級22.86%0.10%購買
易方達消費行業股票20.05%0.15%購買
興全合潤分級混合17.67%0.12%購買
易方達中小盤混合17.14%0.15%購買
富國天惠成長混合A15.70%0.15%購買
易方達上證50指數A14.36%0.15%購買
易方達藍籌精選混合12.28%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A5.68%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級22.86%0.10%購買
國泰國證食品飲料行業指數分級22.01%0.00%購買
易方達消費行業股票20.05%0.15%購買
易方達上證50指數A14.36%0.15%購買
嘉實新興產業股票9.18%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票7.65%0.15%購買
招商國證生物醫藥指數分級6.61%0.10%購買
中歐時代先鋒股票A4.51%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
景順長城新興成長混合23.89%0.15%購買
興全合潤分級混合17.67%0.12%購買
易方達中小盤混合17.14%0.15%購買
匯添富消費行業混合16.18%0.15%購買
富國天惠成長混合A15.70%0.15%購買
易方達藍籌精選混合12.28%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A5.68%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)1.55%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
博時信用債券A/B12.31%0.08%購買
鵬華可轉債債券9.26%0.08%購買
易方達安心回報債券A5.39%0.08%購買
南方寶元債券A5.18%0.08%購買
南方寶元債券C5.03%0.00%購買
易方達裕豐回報債券3.72%0.10%購買
易方達穩健收益債券A2.50%0.00%購買
鵬華豐祿債券1.13%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
新華活期添利貨幣E2.3650%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.3310%0.00%購買
興全貨幣A2.3200%0.00%購買
博時現金寶貨幣B2.3110%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E2.2250%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.2070%0.00%購買
浦銀安盛日日豐貨幣D2.2060%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣A2.1720%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1融通健康產業靈活配★★★★★98.50%
2招商行業精選股票基★★★★★87.79%
3工銀戰略轉型股票★★★★★86.55%
4廣發新興產業混合★★★★★85.66%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1長城環保主題混合★★★★★116.67%
2融通健康產業靈活配★★★★★98.50%
3華商萬眾創新混合★★★★★92.84%
4長城新興產業混合★★★★★88.40%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1融通健康產業靈活配★★★★★98.50%
2華商萬眾創新混合★★★★★92.84%
3招商行業精選股票基★★★★★87.79%
4工銀戰略轉型股票★★★★★86.55%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1博時軍工主題股票40.99%60.94%62.91%
2工銀戰略轉型股票33.52%68.36%86.55%
3創金合信工業周期32.73%76.16%97.42%
4易方達軍工分級32.64%44.59%42.39%
點擊查看全部基金排行>截至2020-09-24
序號簡稱近3月近6月近1年
1前海開源大海洋混45.48%56.50%50.18%
2易方達國防軍工混39.87%62.92%58.18%
3國投瑞銀國家安全39.03%56.99%44.07%
4中郵軍民融合靈活38.52%58.67%54.75%
點擊查看全部基金排行>截至2020-09-24
序號簡稱近3月近6月近1年
1華安中債7-1053.72%50.91%--
2南方昌元轉債A17.37%24.76%22.99%
3南方昌元C17.25%24.47%22.40%
4民生加銀嘉盈債券15.60%13.66%--
點擊查看全部基金排行>截至2020-09-24
序號簡稱近3月近6月近1年
1華安中債7-1053.72%50.91%--
2易方達軍工分級32.64%44.59%42.39%
3鵬華空天軍工指數30.07%42.38%38.77%
4鵬華中證國防指數29.18%41.68%39.99%
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1瀚煦1號瀚煦(北2020-09-2383.29%175.82%156.79%
2同德量化1號B桐德投資2020-09-1818.03%61.35%503.25%
3大西部絲綢之路1云南信托2020-09-1818.32%436.85%126.66%
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721蒙圈,今天割肉賣了!你開始漲了,![怒]養基修行09-25 01:50:36
1981史上最基民1TGmNM09-25 01:45:54
2373有啥好罵的一個個大盤什么樣看不到嗎都這么厲害whybbyc09-25 01:45:45
3832國內大盤是慢牛行情?;镜降琢?,我有一款定投基民yk5ZvU09-25 01:42:32
2372這個基金還可以啊,無人討論基民wSL8FK09-25 01:42:30
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4872在同行業中你為什么老是倒數,一直不佳,你是最銀華基金09-25 01:39:40
106418日出印象在養雞:9.14~9.20操作總結及本周操作?日出印象在養雞09-25 01:39:40
1623023走過路過別錯過,一鍵投資科創板的利器來了晴空聊基09-25 01:39:39
1995今年來收益率墊底,明顯和宣傳時的不一樣股友cqdDyy09-25 01:37:09
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14923節后超五成概率上漲!十一該持股過節還是持幣觀敬畏市場謹慎操作09-25 01:33:59
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