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1 167301 方正富邦保險主題指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% 開放申購 0.08% 購買
2 420005 天弘周期策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.9250 2.2960 1.8760 2.2470 0.0490 2.61% 開放申購 0.15% 購買
3 001595 天弘中證銀行指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1713 1.1713 1.1434 1.1434 0.0279 2.44% 開放申購 0.00% 購買
4 001594 天弘中證銀行指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1856 1.1856 1.1574 1.1574 0.0282 2.44% 開放申購 0.10% 購買
5 160631 鵬華銀行分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9310 1.0360 0.9090 1.0140 0.0220 2.42% 開放申購 0.12% 購買
6 161723 招商中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0925 1.1977 1.0669 1.1721 0.0256 2.40% 限大額 0.10% 購買
7 160517 博時中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1209 1.2615 1.0947 1.2320 0.0262 2.39% 暫停申購 0.10% 購買
8 160418 華安中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8734 0.9998 0.8530 0.9794 0.0204 2.39% 開放申購 0.12% 購買
9 007154 添富中證銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 開放申購 0.00% 購買
10 007153 添富中證銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 開放申購 0.10% 購買
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1 167301 方正富邦保險主題指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% 開放申購 0.08% 購買
2 001595 天弘中證銀行指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1713 1.1713 1.1434 1.1434 0.0279 2.44% 開放申購 0.00% 購買
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5 161723 招商中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0925 1.1977 1.0669 1.1721 0.0256 2.40% 限大額 0.10% 購買
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7 160418 華安中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8734 0.9998 0.8530 0.9794 0.0204 2.39% 開放申購 0.12% 購買
8 007154 添富中證銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 開放申購 0.00% 購買
9 007153 添富中證銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 開放申購 0.10% 購買
10 006786 泰康港股通大消費指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.2975 1.2975 1.2676 1.2676 0.0299 2.36% 開放申購 0.10% 購買
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1 420005 天弘周期策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.9250 2.2960 1.8760 2.2470 0.0490 2.61% 開放申購 0.15% 購買
2 006753 天弘港股通精選C 估算圖 基金吧 檔案 1.2889 1.2889 1.2614 1.2614 0.0275 2.18% 開放申購 0.00% 購買
3 006752 天弘港股通精選A 估算圖 基金吧 檔案 1.2938 1.2938 1.2662 1.2662 0.0276 2.18% 開放申購 0.12% 購買
4 007202 天弘優質成長企業 估算圖 基金吧 檔案 1.3897 1.3897 1.3625 1.3625 0.0272 2.00% 開放申購 0.15% 購買
5 007368 浙商滬港深精選混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.3816 1.3816 1.3553 1.3553 0.0263 1.94% 開放申購 0.15% 購買
6 007369 浙商滬港深精選混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.3722 1.3722 1.3461 1.3461 0.0261 1.94% 開放申購 0.00% 購買
7 000646 華潤元大量化優選混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4353 1.4353 1.4085 1.4085 0.0268 1.90% 開放申購 0.15% 購買
8 007827 華潤元大量化優選混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.4257 1.4257 1.3991 1.3991 0.0266 1.90% 限大額 0.00% 購買
9 020018 國泰金鹿混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6896 2.1193 1.6584 2.0898 0.0312 1.88% 開放申購 0.15% 購買
10 002123 北信瑞豐外延增長 估算圖 基金吧 檔案 1.3440 1.3440 1.3210 1.3210 0.0230 1.74% 開放申購 0.15% 購買
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1 005246 國泰可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.3913 1.3913 1.3655 1.3655 0.0258 1.89% 開放申購 0.08% 購買
2 002766 新華雙利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 開放申購 0.00% 購買
3 002765 新華雙利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2210 1.2210 1.2100 1.2100 0.0110 0.91% 開放申購 0.08% 購買
4 310518 申萬菱信可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.7280 1.8780 1.7150 1.8650 0.0130 0.76% 開放申購 0.08% 購買
5 485005 工銀增強收益債券B 估算圖 基金吧 檔案 1.1718 1.8796 1.1657 1.8735 0.0061 0.52% 開放申購 0.00% 購買
6 485105 工銀增強收益債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1849 1.9422 1.1788 1.9361 0.0061 0.52% 開放申購 0.08% 購買
7 007929 天治穩健雙鑫債券 估算圖 基金吧 檔案 1.0428 1.0428 1.0379 1.0379 0.0049 0.47% 開放申購 0.08% 購買
8 002361 國富恒瑞債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2650 1.3010 1.2600 1.2960 0.0050 0.40% 開放申購 0.08% 購買
9 007106 農銀匯理可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.2678 1.2678 1.2633 1.2633 0.0045 0.36% 開放申購 0.08% 購買
10 006060 鵬揚泓利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0897 1.1077 1.0859 1.1039 0.0038 0.35% 限大額 0.00% 購買
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1 167301 方正富邦保險主題指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% 開放申購 0.08% 購買
2 001595 天弘中證銀行指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1713 1.1713 1.1434 1.1434 0.0279 2.44% 開放申購 0.00% 購買
3 001594 天弘中證銀行指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1856 1.1856 1.1574 1.1574 0.0282 2.44% 開放申購 0.10% 購買
4 160631 鵬華銀行分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9310 1.0360 0.9090 1.0140 0.0220 2.42% 開放申購 0.12% 購買
5 161723 招商中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0925 1.1977 1.0669 1.1721 0.0256 2.40% 限大額 0.10% 購買
6 160517 博時中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1209 1.2615 1.0947 1.2320 0.0262 2.39% 暫停申購 0.10% 購買
7 160418 華安中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8734 0.9998 0.8530 0.9794 0.0204 2.39% 開放申購 0.12% 購買
8 007154 添富中證銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 開放申購 0.00% 購買
9 007153 添富中證銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 開放申購 0.10% 購買
10 006786 泰康港股通大消費指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.2975 1.2975 1.2676 1.2676 0.0299 2.36% 開放申購 0.10% 購買
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1 007154 添富中證銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 開放申購 0.00% 購買
2 007153 添富中證銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 開放申購 0.10% 購買
3 240019 華寶中證銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1080 1.6728 1.0825 1.6473 0.0255 2.36% 開放申購 0.10% 購買
4 004597 南方銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1735 1.1735 1.1465 1.1465 0.0270 2.36% 開放申購 0.12% 購買
5 004598 南方銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1591 1.1591 1.1325 1.1325 0.0266 2.35% 開放申購 0.00% 購買
6 006697 華寶中證銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1008 1.1008 1.0756 1.0756 0.0252 2.34% 開放申購 0.00% 購買
7 008299 華夏中證銀行ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0029 1.0029 0.9801 0.9801 0.0228 2.33% 開放申購 0.00% 購買
8 008298 華夏中證銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0048 1.0048 0.9820 0.9820 0.0228 2.32% 開放申購 0.12% 購買
9 005814 華安CES港股通ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0382 1.0382 1.0191 1.0191 0.0191 1.87% 開放申購 0.00% 購買
10 005813 華安CES港股通ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0264 1.0264 1.0076 1.0076 0.0188 1.87% 開放申購 0.12% 購買
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1 150170 匯添富恒生指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 1.1660 1.1660 1.1320 1.1320 0.0340 3.00% 場內交易 -- 購買
2 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 0.8828 -- 0.8583 -- 0.0245 2.85% 場內交易 -- 購買
3 000075 華夏恒生ETF聯接現匯 估算圖 基金吧 檔案 0.2042 0.2042 0.2003 0.2003 0.0039 1.95% 開放申購 0.00% 購買
4 159920 華夏恒生ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 1.3986 1.4746 1.3743 1.4503 0.0243 1.77% 場內交易 -- 購買
5 513660 華夏滬港通恒生ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.5056 1.3008 2.4632 1.2788 0.0424 1.72% 場內交易 -- 購買
6 513600 南方恒指ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.4714 1.2818 2.4296 1.2601 0.0418 1.72% 場內交易 -- 購買
7 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0912 1.0912 1.0728 1.0728 0.0184 1.72% 場內交易 -- 購買
8 160924 大成恒生指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9590 0.9590 0.9430 0.9430 0.0160 1.70% 開放申購 0.12% 購買
9 000071 華夏恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4253 1.4253 1.4016 1.4016 0.0237 1.69% 開放申購 0.12% 購買
10 006381 華夏恒生ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4182 1.4182 1.3947 1.3947 0.0235 1.69% 開放申購 0.00% 購買
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2020-08-03
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1 512700 南方中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1042 1.2042 1.0770 1.1770 0.0272 2.53% 場內交易 -- 購買
2 512820 匯添富中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0881 1.0881 1.0614 1.0614 0.0267 2.52% 場內交易 0.05% 購買
3 512800 華寶中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0702 1.0702 1.0440 1.0440 0.0262 2.51% 場內交易 -- 購買
4 515280 富國中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0876 1.0876 1.0610 1.0610 0.0266 2.51% 場內交易 -- 購買
5 515020 華夏中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0260 1.0260 1.0012 1.0012 0.0248 2.48% 場內交易 -- 購買
6 512730 鵬華中證銀行ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0018 1.0018 0.9779 0.9779 0.0239 2.44% 場內交易 -- 購買
7 513900 華安CES港股通ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0373 1.0373 1.0171 1.0171 0.0202 1.99% 場內交易 -- 購買
8 510650 上證金融地產發起式ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.0178 2.0178 1.9806 1.9806 0.0372 1.88% 場內交易 -- 購買
9 510110 海富通上證周期ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.9610 1.5900 3.8960 1.5640 0.0650 1.67% 場內交易 -- 購買
10 510030 華寶上證180價值ETF 估算圖 基金吧 檔案 5.9010 2.0200 5.8060 1.9880 0.0950 1.64% 場內交易 -- 購買
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2020-08-03
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 162416 華寶港股通恒生香港35 估算圖 基金吧 檔案 0.9222 0.9222 0.9061 0.9061 0.0161 1.78% 開放申購 0.10% 購買
2 501025 鵬華香港銀行指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.9010 0.9510 0.8857 0.9357 0.0153 1.73% 開放申購 0.12% 購買
3 501311 嘉實港股通新經濟指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.3047 1.3047 1.2831 1.2831 0.0216 1.68% 開放申購 0.10% 購買
4 501301 華寶香港大盤A 估算圖 基金吧 檔案 1.1412 1.1412 1.1250 1.1250 0.0162 1.44% 開放申購 0.10% 購買
5 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 估算圖 基金吧 檔案 0.9897 0.9897 0.9758 0.9758 0.0139 1.42% 開放申購 0.12% 購買
6 501309 國泰恒生港股通指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1293 1.1293 1.1142 1.1142 0.0151 1.36% 開放申購 0.12% 購買
7 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.6051 1.6051 1.5842 1.5842 0.0209 1.32% 開放申購 0.12% 購買
8 160613 鵬華盛世創新混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.6220 3.0950 1.6020 3.0750 0.0200 1.25% 開放申購 0.15% 購買
9 167302 方正富邦大灣區綜指(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1383 1.1383 1.1250 1.1250 0.0133 1.18% 開放申購 0.10% 購買
10 165525 信誠中證基建工程指數LOF 估算圖 基金吧 檔案 0.7470 0.7550 0.7390 0.7470 0.0080 1.08% 開放申購 0.10% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-08-04
估算值|估算增長率
2020-08-04
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-08-03
單位凈值
手續費 操作
1 167301 方正富邦保險主題指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4215 3.61% 1.4200 3.50% 0.1100 1.3720 0.08% 購買
2 006753 天弘港股通精選C 估算圖 基金吧 檔案 1.2978 2.89% 1.2889 2.18% 0.7100 1.2614 0.00% 購買
3 006752 天弘港股通精選A 估算圖 基金吧 檔案 1.3027 2.89% 1.2938 2.18% 0.7100 1.2662 0.12% 購買
4 002121 廣發滬港深新起點股票 估算圖 基金吧 檔案 1.8277 2.68% 1.7990 1.07% 1.6100 1.7800 0.15% 購買
5 005937 工銀精選金融地產混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4103 2.47% 1.3928 1.20% 1.2700 1.3763 0.15% 購買
6 005938 工銀精選金融地產混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.3849 2.47% 1.3677 1.20% 1.2700 1.3515 0.00% 購買
7 240019 華寶中證銀行ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1087 2.42% 1.1080 2.36% 0.0600 1.0825 0.10% 購買
8 160418 華安中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8737 2.42% 0.8734 2.39% 0.0300 0.8530 0.12% 購買
9 161029 富國中證銀行指數 估算圖 基金吧 檔案 1.1307 2.42% 1.1300 2.36% 0.0600 1.1040 0.12% 購買
10 160517 博時中證銀行指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1212 2.42% 1.1209 2.39% 0.0300 1.0947 0.10% 購買
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-08-04
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-08-04
估算值|估算增長率
2020-08-04
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-08-03
單位凈值
手續費 操作
1 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 1.3518 -3.16% 1.3540 -3.01% -0.1500 1.3960 0.12% 購買
2 000535 長盛航天海工裝備靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3489 -3.10% 1.3510 -2.95% -0.1500 1.3920 0.15% 購買
3 002885 大摩萬眾創新靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1642 -3.10% 1.1679 -2.80% -0.3000 1.2015 0.15% 購買
4 002844 金鷹多元策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7587 -3.08% 1.7641 -2.78% -0.3000 1.8145 0.15% 購買
5 005609 富國軍工主題混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7515 -3.07% 1.7600 -2.60% -0.4700 1.8070 0.15% 購買
6 160643 鵬華空天軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.2846 -3.04% 1.2867 -2.88% -0.1600 1.3249 0.12% 購買
7 000690 前海開源大海洋混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5303 -3.03% 1.5430 -2.22% -0.8100 1.5780 0.15% 購買
8 006888 諾德新生活混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.4444 -3.03% 1.4432 -3.11% 0.0800 1.4895 0.00% 購買
9 006887 諾德新生活混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.4444 -3.03% 1.4432 -3.11% 0.0800 1.4895 0.12% 購買
10 001365 大成正向回報靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4634 -3.02% 1.4670 -2.78% -0.2400 1.5090 0.15% 購買
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 04日
單位凈值
04日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.3599 0.3599 271.41% 290.35% 300.33% 327.94% 143.50% 259.90% -64.01% -- 購買
2 150258 易方達生物分級B 1.2522 -- 126.72% 198.60% 337.64% 421.25% 408.61% 237.70% 17.79% -- 購買
3 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3359 0.8756 125.54% 206.49% 378.85% 442.56% 518.14% 250.15% 39.45% -- 購買
4 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 0.8632 0.2631 114.03% 87.00% 77.72% 38.93% -40.46% 40.61% -73.68% -- 購買
5 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.3000 1.1880 107.34% 196.80% 192.79% 205.17% 30.65% 155.91% -84.04% -- 購買
6 502055 長盛中證證券公司分級B 1.1880 -- 97.67% 117.18% 89.17% 122.21% -37.23% 48.87% -39.11% -- 購買
7 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 1.1851 -- 93.19% 138.12% 251.97% 187.66% 227.32% 156.99% 121.47% -- 購買
8 150232 申萬菱信申萬電子分級B 1.0811 -- 93.12% 56.21% 194.77% 201.21% 103.49% 77.23% -44.68% -- 購買
9 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 1.9200 2.9500 91.24% 132.73% 232.18% 150.00% 205.73% 150.00% 289.82% -- 購買
10 150344 融通證券分級B 1.5770 0.2150 90.23% 116.62% 96.39% 101.52% -36.70% 56.92% -78.48% -- 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-08-04
序號 基金代碼 簡稱 04日
單位凈值
04日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 1.1695 1.4450 61.77% 93.05% 151.71% 175.10% 198.55% 109.92% 84.47% 0.10% 購買
2 512290 國泰中證生物醫藥ETF 2.4094 2.4094 60.73% 85.40% 136.98% -- -- 101.52% 140.94% -- 購買
3 161122 易方達生物分級 1.1268 -- 59.92% 89.65% 136.72% 163.71% 165.70% 104.12% 67.50% 0.10% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 2.6582 2.6582 57.32% 86.19% 134.04% 148.66% 174.75% 100.08% 165.82% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 2.6594 2.6594 57.16% 85.82% 133.30% 148.15% 175.27% 99.61% 165.94% 0.00% 購買
6 000746 招商行業精選股票基金 3.7860 3.7860 55.55% 64.68% 118.34% 173.95% 168.70% 79.43% 278.60% 0.15% 購買
7 004075 交銀醫藥創新股票 3.3499 3.3499 54.99% 80.24% 135.61% 174.56% 234.39% 90.18% 234.99% 0.15% 購買
8 000960 招商醫藥健康產業股票 3.1660 3.1660 54.59% 82.16% 137.33% 181.92% 212.23% 100.76% 216.60% 0.15% 購買
9 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.9476 1.9476 54.51% 75.19% 124.53% 130.43% 116.23% 86.23% 94.76% 0.08% 購買
10 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 2.2548 2.2548 54.41% 75.95% 121.38% -- -- 89.85% 125.48% 0.10% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 04日
單位凈值
04日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 090018 大成新銳產業混合 3.2530 3.7530 63.80% 67.08% 92.49% 108.66% 99.33% 61.76% 348.28% 0.15% 購買
2 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.3070 1.3070 61.36% 69.74% 84.87% 106.80% 78.07% 60.96% 30.70% 0.15% 購買
3 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.2520 1.2520 60.93% 68.96% 83.31% 103.58% 73.89% 60.31% 25.20% 0.00% 購買
4 002542 長城久鼎混合 2.3227 2.3227 58.70% 91.47% 117.89% 121.61% 128.61% 95.22% 132.27% 0.15% 購買
5 000977 長城環保主題混合 2.3897 2.3897 58.60% 88.72% 149.79% 187.88% 145.10% 97.74% 138.97% 0.15% 購買
6 001558 天弘醫療健康混合A 2.0759 2.0759 57.91% 81.78% 138.44% 153.13% 143.74% 94.32% 107.59% 0.12% 購買
7 001559 天弘醫療健康混合C 2.0414 2.0414 57.75% 81.43% 137.51% 151.13% 141.04% 93.87% 104.14% 0.00% 購買
8 000336 農銀研究精選混合 2.6373 2.6373 57.14% 72.26% 131.20% 139.95% 91.09% 83.17% 163.73% 0.15% 購買
9 161616 融通醫療保健行業混合A/B 2.8590 3.2230 55.30% 86.99% 139.65% 161.57% 187.92% 103.92% 295.66% 0.15% 購買
10 007345 富國科技創新靈活配置混合 1.9883 1.9883 55.17% 48.68% 88.57% -- -- 62.79% 98.83% 0.15% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-08-04
序號 基金代碼 簡稱 04日
單位凈值
04日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5371 1.6571 50.21% 53.55% -- -- -- 53.77% 72.07% 0.00% 購買
2 006030 南方昌元轉債A 1.2533 1.2533 25.20% 29.50% 30.61% -- -- 23.20% 25.33% 0.08% 購買
3 006031 南方昌元C 1.2433 1.2433 25.06% 29.20% 29.96% -- -- 22.84% 24.33% 0.00% 購買
4 006147 寶盈融源可轉債債券A 1.3579 1.3579 24.15% 30.03% -- -- -- 27.98% 35.79% 0.08% 購買
5 006148 寶盈融源可轉債債券C 1.3541 1.3541 24.04% 29.83% -- -- -- 27.75% 35.41% 0.00% 購買
6 050019 博時轉債增強債券A 1.8410 1.8460 23.56% 22.65% 33.70% 51.27% 28.29% 23.06% 84.67% 0.08% 購買
7 050119 博時轉債增強債券C 1.7960 1.8000 23.44% 22.43% 33.14% 50.29% 26.93% 22.76% 80.05% 0.00% 購買
8 000297 鵬華可轉債債券 1.3700 1.3700 21.78% 30.48% 51.05% 64.07% 58.38% 33.27% 37.00% 0.08% 購買
9 710301 富安達增強收益債券A 1.5847 1.6047 21.72% 28.19% 42.82% 51.69% 29.04% 27.99% 61.57% 0.08% 購買
10 710302 富安達增強收益債券C 1.5328 1.5528 21.58% 27.89% 42.19% 50.47% 27.49% 27.65% 56.29% 0.00% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-08-04
序號 基金代碼 簡稱 04日
單位凈值
04日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.3599 0.3599 271.41% 290.35% 300.33% 327.94% 143.50% 259.90% -64.01% -- 購買
2 150258 易方達生物分級B 1.2522 -- 126.72% 198.60% 337.64% 421.25% 408.61% 237.70% 17.79% -- 購買
3 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.3359 0.8756 125.54% 206.49% 378.85% 442.56% 518.14% 250.15% 39.45% -- 購買
4 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 0.8632 0.2631 114.03% 87.00% 77.72% 38.93% -40.46% 40.61% -73.68% -- 購買
5 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.3000 1.1880 107.34% 196.80% 192.79% 205.17% 30.65% 155.91% -84.04% -- 購買
6 502055 長盛中證證券公司分級B 1.1880 -- 97.67% 117.18% 89.17% 122.21% -37.23% 48.87% -39.11% -- 購買
7 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 1.1851 -- 93.19% 138.12% 251.97% 187.66% 227.32% 156.99% 121.47% -- 購買
8 150232 申萬菱信申萬電子分級B 1.0811 -- 93.12% 56.21% 194.77% 201.21% 103.49% 77.23% -44.68% -- 購買
9 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 1.9200 2.9500 91.24% 132.73% 232.18% 150.00% 205.73% 150.00% 289.82% -- 購買
10 150344 融通證券分級B 1.5770 0.2150 90.23% 116.62% 96.39% 101.52% -36.70% 56.92% -78.48% -- 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-08-04
序號 基金代碼 簡稱 04日
單位凈值
04日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000906 廣發全球精選股票美元現匯 -- -- 59.35% 71.76% 97.84% 78.83% 75.43% 68.88% 113.54% 1.60% 購買
2 270023 廣發全球精選股票(QDII) -- -- 58.05% 73.59% 100.71% 83.15% 82.70% 69.42% 275.22% 0.16% 購買
3 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 -- -- 55.88% 61.51% 72.55% 63.53% 71.79% 60.68% 56.50% 0.16% 購買
4 501018 南方原油A -- -- 50.93% -43.76% -46.96% -54.88% -37.22% -52.49% -43.90% 0.12% 購買
5 006476 南方原油C -- -- 50.78% -43.87% -46.82% -- -- -52.30% -60.12% 0.00% 購買
6 160723 嘉實原油(QDII-LOF) -- -- 50.37% -37.36% -40.83% -50.77% -32.23% -47.14% -34.95% 0.12% 購買
7 003323 易方達原油C類美元匯 -- -- 48.83% -45.00% -49.40% -58.33% -42.39% -54.19% -47.13% 0.00% 購買
8 003322 易方達原油A類美元匯 -- -- 48.77% -44.94% -48.72% -57.60% -41.10% -53.64% -45.82% 1.20% 購買
9 165513 信誠全球商品主題 -- -- 48.22% -21.08% -25.13% -39.79% -29.81% -30.97% -70.80% 0.16% 購買
10 161129 易方達原油A類人民幣 -- -- 47.61% -44.33% -47.97% -56.55% -38.65% -53.49% -45.12% 0.12% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 04日
單位凈值
04日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512290 國泰中證生物醫藥ETF 2.4094 2.4094 60.73% 85.40% 136.98% -- -- 101.52% 140.94% -- 購買
2 159992 銀華中證創新藥產業ETF 1.5722 1.5722 51.19% -- -- -- -- -- 57.20% -- 購買
3 512690 鵬華中證酒ETF 1.7407 1.7407 47.09% 66.34% 70.09% -- -- 46.13% 74.07% -- 購買
4 512010 易方達滬深300醫藥ETF 3.0564 3.0564 46.29% 61.48% 89.25% 74.65% 112.77% 61.58% 205.64% 0.05% 購買
5 512120 華安中證細分醫藥ETF 2.6000 2.6000 45.50% 61.89% 86.51% 69.71% 87.32% 65.71% 160.00% 0.05% 購買
6 159949 華安創業板50ETF 1.1326 1.1326 45.39% 61.94% 110.60% 109.31% 61.22% 71.48% 13.26% -- 購買
7 510150 招商上證消費80ETF 8.4267 2.7772 44.74% 58.43% 73.87% 83.73% 96.06% 52.64% 177.72% -- 購買
8 159967 華夏創成長ETF 2.0901 2.0901 44.44% 66.14% 100.82% -- -- 73.38% 103.71% -- 購買
9 510630 華夏消費ETF 4.7749 4.7749 43.87% 71.96% 71.50% 119.77% 156.36% 59.00% 377.49% -- 購買
10 512170 華寶中證醫療ETF 2.2699 2.2699 43.75% 67.85% 113.98% -- -- 80.37% 126.94% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 04日
單位凈值
04日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 501009 匯添富中證生物科技指數A 2.6582 2.6582 57.32% 86.19% 134.04% 148.66% 174.75% 100.08% 165.82% 0.10% 購買
2 501010 匯添富中證生物科技指數C 2.6594 2.6594 57.16% 85.82% 133.30% 148.15% 175.27% 99.61% 165.94% 0.00% 購買
3 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.9476 1.9476 54.51% 75.19% 124.53% 130.43% 116.23% 86.23% 94.76% 0.08% 購買
4 162006 長城久富混合(LOF) 2.3443 5.0741 53.42% 77.46% 117.69% 121.24% 117.89% 85.94% 360.48% 0.15% 購買
5 161706 招商優質成長混合(LOF) 3.1557 5.2511 52.72% 56.94% 104.62% 153.52% 142.78% 70.48% 1074.40% 0.15% 購買
6 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.6800 2.6410 47.89% 57.60% 94.93% 109.10% 84.15% 62.89% 276.85% 0.15% 購買
7 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 3.9360 4.4500 47.69% 56.07% 88.06% 128.70% 100.36% 60.52% 392.10% 0.15% 購買
8 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 2.0251 2.0751 43.84% 46.87% 80.28% 119.97% -- 60.42% 112.27% 0.15% 購買
9 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 1.0500 1.0500 43.44% 19.73% 28.36% 32.58% 17.45% 17.06% 5.00% 0.10% 購買
10 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.8622 1.8899 43.41% 45.76% 56.17% 91.78% 85.78% 44.96% 91.32% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-08-04
萬份收益|7日年化
2020-08-03
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 005151 紅土創新優淳貨幣B 基金吧 檔案 1.0090 2.5830 1.1225 2.3140 2017-09-08 邱駿 0.00% 購買
2 005150 紅土創新優淳貨幣A 基金吧 檔案 0.9419 2.3350 1.0563 2.0670 2017-09-08 邱駿 0.00% 購買
3 001101 銀華惠添益貨幣 基金吧 檔案 0.9147 1.9900 0.7329 1.7310 2016-07-21 劉謝冰等 0.00% 購買
4 005202 興業穩天盈貨幣B 基金吧 檔案 0.8856 2.2350 0.6402 2.0070 2017-09-11 丁進等 0.00% 購買
5 161623 融通匯財寶貨幣B 基金吧 檔案 0.8249 2.2750 0.5861 2.1440 2013-03-14 黃浩榮等 0.00% 購買
6 002912 興業穩天盈貨幣A 基金吧 檔案 0.8187 1.9890 0.5731 1.7630 2016-07-15 丁進等 0.00% 購買
7 004399 融通匯財寶貨幣E 基金吧 檔案 0.8112 2.2240 0.5724 2.0930 2017-03-13 黃浩榮等 0.00% 購買
8 161622 融通匯財寶貨幣A 基金吧 檔案 0.7647 2.0500 0.5260 1.9190 2013-03-14 黃浩榮等 0.00% 購買
9 202308 南方收益寶貨幣B 基金吧 檔案 0.7583 1.9520 0.4942 1.8420 2013-01-22 董浩 0.00% 購買
10 004186 江信增利貨幣B 基金吧 檔案 0.7385 2.8920 0.7573 2.9340 2017-08-03 楊淳等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-08-04
萬份收益|7日年化
2020-08-03
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.6387 2.4100% 0.6540 2.3410% 2.30% 2.25% 2.24% 2.3030% 3個月 暫停申購 -- 購買
2 270047 廣發理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6294 2.0250% 0.5440 1.9320% 1.90% 1.88% 1.89% 4.9820% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
3 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.6276 2.3690% 0.6432 2.3010% 2.26% 2.21% 2.20% 2.2610% 3個月 暫停申購 -- 購買
4 471030 匯添富理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6134 1.8640% 0.4269 1.8250% 1.94% 2.03% 2.07% 0.0000% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
5 003431 興業14天理財B 檔案 基金吧 0.6070 3.1710% 3.2306 2.9870% 2.07% 1.78% 1.92% -- 14天 限大額 -- 購買
6 000833 易方達掌柜季季盈理財債券A 檔案 基金吧 0.6004 2.2670% 0.6158 2.1990% 2.16% 2.11% 2.10% 2.1600% 3個月 暫未公告 -- 購買
7 003430 興業14天理財A 檔案 基金吧 0.5960 3.1300% 3.2196 2.9460% 2.03% 1.74% 1.87% -- 14天 限大額 -- 購買
8 380008 中銀理財7天債券B 檔案 基金吧 0.5590 2.0700% 0.5593 2.0680% 2.04% 2.04% 2.07% 2.0700% 7天 暫停申購 -- 購買
9 380011 中銀理財30天債券B 檔案 基金吧 0.5498 2.0130% 0.5538 2.0140% 1.99% 2.01% 2.03% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
10 270046 廣發理財30天債券A 檔案 基金吧 0.5496 1.7350% 0.4645 1.6420% 1.61% 1.59% 1.60% 4.6920% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-08-04
單位凈值|累計凈值
2020-08-03
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150300 華安中證銀行指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7117 0.7117 0.6710 0.6710 0.0407 6.07% 0.7490 -5.24% -- 購買
2 150228 鵬華銀行分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8280 0.8280 0.7840 0.7840 0.0440 5.61% 0.9240 -11.59% -- 購買
3 150330 方正富邦保險主題指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.8120 1.8120 1.7160 1.7160 0.0960 5.59% 2.0330 -12.20% -- 購買
4 150292 中融中證銀行指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8240 0.8240 0.7840 0.7840 0.0400 5.10% 0.8420 -2.18% -- 購買
5 150256 易方達銀行分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0392 -- 0.9924 -- 0.0468 4.72% -- -- -- 購買
6 150250 招商中證銀行指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1564 1.1564 1.1053 1.1053 0.0511 4.62% 1.1690 -1.09% -- 購買
7 150294 南方中證高鐵產業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.3829 -- 0.3695 -- 0.0134 3.63% 0.6390 -66.88% -- 購買
8 150282 長盛中證金融地產指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9200 -- 0.8880 -- 0.0320 3.60% 0.9420 -2.39% -- 購買
9 167301 方正富邦保險主題指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% -- -- 0.08% 購買
10 150170 匯添富恒生指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1660 1.1660 1.1320 1.1320 0.0340 3.00% 1.1770 -0.94% -- 購買
查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2020-08-04

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-08-04
單位凈值|累計凈值
2020-08-03
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150300 華安中證銀行指數分級B 估算圖 基金吧 0.7117 0.7117 0.6710 0.6710 0.0407 6.07%
2 150228 鵬華銀行分級B 估算圖 基金吧 0.8280 0.8280 0.7840 0.7840 0.0440 5.61%
3 150330 方正富邦保險主題指數分級B 估算圖 基金吧 1.8120 1.8120 1.7160 1.7160 0.0960 5.59%
4 150292 中融中證銀行指數分級B 估算圖 基金吧 0.8240 0.8240 0.7840 0.7840 0.0400 5.10%
5 150256 易方達銀行分級B 估算圖 基金吧 1.0392 -- 0.9924 -- 0.0468 4.72%
6 150250 招商中證銀行指數分級B 估算圖 基金吧 1.1564 1.1564 1.1053 1.1053 0.0511 4.62%
7 150294 南方中證高鐵產業指數分級B 估算圖 基金吧 0.3829 -- 0.3695 -- 0.0134 3.63%
8 150282 長盛中證金融地產指數分級B 估算圖 基金吧 0.9200 -- 0.8880 -- 0.0320 3.60%
9 150170 匯添富恒生指數分級B 估算圖 基金吧 1.1660 1.1660 1.1320 1.1320 0.0340 3.00%
10 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 0.8828 -- 0.8583 -- 0.0245 2.85%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2020-08-04
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6102 08-04 0.02% 3.55% 5.69% 14.75% 19.67% 326.63% -- 0.15% 購買
2 002939 廣發創新升級混合 混合型 3.2320 08-04 -0.66% 8.10% 18.41% 40.91% 58.90% 159.35% 182.44% 0.15% 購買
3 003745 廣發多元新興股票 股票型 2.5932 08-04 -1.31% 9.08% 17.73% 37.38% 50.09% 153.84% 165.94% 0.15% 購買
4 320007 諾安成長混合 混合型 2.0070 08-04 -2.15% 9.79% 14.36% 34.97% 44.18% 153.09% 107.55% 0.15% 購買
5 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.7579 08-04 -1.97% 9.89% 15.49% 38.05% 47.81% 152.97% 74.05% 0.15% 購買
6 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1695 08-04 -1.36% 9.69% 28.27% 61.77% 93.05% 151.71% 198.55% 0.10% 購買
7 000977 長城環保主題混合 混合型 2.3897 08-04 -0.44% 7.26% 25.26% 58.60% 88.72% 149.79% 145.10% 0.15% 購買
8 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 3.7920 08-04 -1.20% 4.95% 13.70% 47.43% 80.40% 148.17% 216.26% 0.15% 購買
9 005911 廣發雙擎升級混合A 混合型 3.4330 08-04 -0.42% 7.44% 15.34% 37.65% 50.61% 147.39% -- 0.15% 購買
10 006751 富國互聯科技股票 股票型 2.5776 08-04 -1.84% 7.11% 12.22% 39.47% 48.84% 147.20% -- 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 2.5932 08-04 -1.31% 9.08% 17.73% 37.38% 50.09% 153.84% 165.94% 0.15% 購買
2 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1695 08-04 -1.36% 9.69% 28.27% 61.77% 93.05% 151.71% 198.55% 0.10% 購買
3 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 3.7920 08-04 -1.20% 4.95% 13.70% 47.43% 80.40% 148.17% 216.26% 0.15% 購買
4 006751 富國互聯科技股票 股票型 2.5776 08-04 -1.84% 7.11% 12.22% 39.47% 48.84% 147.20% -- 0.15% 購買
5 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 3.3165 08-04 -1.00% 5.68% 12.02% 49.32% 82.07% 141.59% -- 0.15% 購買
6 004997 廣發高端制造股票 股票型 2.1456 08-04 -2.56% 6.68% 24.04% 52.49% 73.63% 140.40% -- 0.15% 購買
7 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 股票型 2.2550 08-04 -0.62% 5.13% 12.86% 47.97% 76.59% 139.89% 181.17% 0.15% 購買
8 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 3.0519 08-04 -0.13% 3.57% 10.66% 41.52% 75.43% 138.62% -- 0.15% 購買
9 000960 招商醫藥健康產業股票 股票型 3.1660 08-04 -2.76% 6.60% 20.75% 54.59% 82.16% 137.33% 212.23% 0.15% 購買
10 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 3.0116 08-04 -0.14% 3.56% 10.61% 41.30% 74.91% 137.06% -- 0.00% 購買
點擊進入基金超市>
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6102 08-04 0.02% 3.55% 5.69% 14.75% 19.67% 326.63% -- 0.15% 購買
2 002939 廣發創新升級混合 混合型 3.2320 08-04 -0.66% 8.10% 18.41% 40.91% 58.90% 159.35% 182.44% 0.15% 購買
3 320007 諾安成長混合 混合型 2.0070 08-04 -2.15% 9.79% 14.36% 34.97% 44.18% 153.09% 107.55% 0.15% 購買
4 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.7579 08-04 -1.97% 9.89% 15.49% 38.05% 47.81% 152.97% 74.05% 0.15% 購買
5 000977 長城環保主題混合 混合型 2.3897 08-04 -0.44% 7.26% 25.26% 58.60% 88.72% 149.79% 145.10% 0.15% 購買
6 005911 廣發雙擎升級混合A 混合型 3.4330 08-04 -0.42% 7.44% 15.34% 37.65% 50.61% 147.39% -- 0.15% 購買
7 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 3.5001 08-04 -0.62% 6.89% 15.69% 35.43% 54.52% 141.64% 174.65% 0.15% 購買
8 519026 海富通中小盤混合 混合型 1.8630 08-04 -2.10% 7.81% 17.24% 51.46% 69.67% 140.70% 100.75% 0.15% 購買
9 161616 融通醫療保健行業混合A/B 混合型 2.8590 08-04 -1.48% 6.24% 19.82% 55.30% 86.99% 139.65% 187.92% 0.15% 購買
10 001558 天弘醫療健康混合A 混合型 2.0759 08-04 -2.16% 9.82% 26.24% 57.91% 81.78% 138.44% 143.74% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 1.8446 08-04 0.04% -0.08% -0.53% -2.08% 0.49% 146.07% 161.03% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.5665 08-04 0.01% 0.00% -0.27% -1.62% 0.49% 68.45% -- 0.00% 購買
3 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.3700 08-04 -0.36% 6.04% 11.75% 21.78% 30.48% 51.05% 58.38% 0.08% 購買
4 005461 南方希元轉債 債券型 1.4679 08-04 -0.45% 6.35% 11.04% 20.56% 21.00% 44.98% -- 0.08% 購買
5 710301 富安達增強收益債券A 債券型 1.5847 08-04 -0.59% 5.87% 9.49% 21.72% 28.19% 42.82% 29.04% 0.08% 購買
6 001045 華夏可轉債增強債券A 債券型 1.3920 08-04 -0.71% 6.26% 10.92% 21.25% 25.18% 42.77% 31.57% 0.08% 購買
7 710302 富安達增強收益債券C 債券型 1.5328 08-04 -0.58% 5.86% 9.45% 21.58% 27.89% 42.19% 27.49% 0.00% 購買
8 163816 中銀轉債增強債券A 債券型 2.7910 08-04 -0.53% 6.04% 12.22% 19.84% 27.09% 40.53% 45.29% 0.08% 購買
9 163817 中銀轉債增強債券B 債券型 2.6970 08-04 -0.55% 6.06% 12.23% 19.71% 26.86% 40.03% 43.76% 0.00% 購買
10 360013 光大信用添益債券A 債券型 1.2460 08-04 -0.56% 3.66% 9.16% 16.28% 33.58% 37.42% 44.83% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6333 08-04 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.29% 2.84% -- 0.00% 購買
2 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 1.0090 08-04 -- 0.05% 0.18% 0.52% 1.27% 2.74% -- 0.00% 購買
3 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.5938 08-04 -- 0.04% 0.19% 0.58% 1.19% 2.68% 10.86% 0.00% 購買
4 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.5938 08-04 -- 0.04% 0.19% 0.58% 1.19% 2.68% 10.86% 0.00% 購買
5 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5839 08-04 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.68% 10.05% 0.00% 購買
6 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.5699 08-04 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.19% 2.66% 10.92% 0.00% 購買
7 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6335 08-04 -- 0.05% 0.18% 0.54% 1.19% 2.65% 10.96% 0.00% 購買
8 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5627 08-04 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.16% 2.64% 10.66% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.5479 08-04 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.16% 2.62% 10.55% 0.00% 購買
10 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.6206 08-04 -- 0.03% 0.15% 0.48% 1.15% 2.62% 10.56% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1695 08-04 -1.36% 9.69% 28.27% 61.77% 93.05% 151.71% 198.55% 0.10% 購買
2 161122 易方達生物分級 股票指數 1.1268 08-04 -1.25% 9.85% 25.81% 59.92% 89.65% 136.72% 165.70% 0.10% 購買
3 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.6582 08-04 -0.99% 8.95% 26.50% 57.32% 86.19% 134.04% 174.75% 0.10% 購買
4 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.6594 08-04 -0.99% 8.94% 26.46% 57.16% 85.82% 133.30% 175.27% 0.00% 購買
5 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.9476 08-04 -0.44% 8.10% 23.57% 54.51% 75.19% 124.53% 116.23% 0.08% 購買
6 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.9156 08-04 -0.45% 8.09% 23.52% 54.36% 74.84% 123.73% 113.99% 0.00% 購買
7 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 聯接基金 2.2548 08-04 -1.27% 9.82% 25.00% 54.41% 75.95% 121.38% -- 0.10% 購買
8 006757 國泰中證生物醫藥ETF聯接C 聯接基金 2.2377 08-04 -1.28% 9.82% 24.97% 54.28% 75.69% 120.25% -- 0.00% 購買
9 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 聯接基金 2.3027 08-04 -2.48% 8.00% 10.34% 29.18% 33.79% 118.51% -- 0.08% 購買
10 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 聯接基金 2.2908 08-04 -2.48% 7.99% 10.32% 29.10% 33.63% 117.57% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 3.5001 08-04 -0.62% 6.89% 15.69% 35.43% 54.52% 141.64% 174.65% 0.15% 購買
2 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.6582 08-04 -0.99% 8.95% 26.50% 57.32% 86.19% 134.04% 174.75% 0.10% 購買
3 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.6594 08-04 -0.99% 8.94% 26.46% 57.16% 85.82% 133.30% 175.27% 0.00% 購買
4 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.9758 08-04 -0.93% 5.68% 7.40% 29.89% 46.90% 124.61% 179.29% 0.15% 購買
5 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.9476 08-04 -0.44% 8.10% 23.57% 54.51% 75.19% 124.53% 116.23% 0.08% 購買
6 162006 長城久富混合(LOF) 混合型 2.3443 08-04 -0.23% 9.29% 24.10% 53.42% 77.46% 117.69% 117.89% 0.15% 購買
7 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 3.6660 08-04 -0.46% 5.04% 16.57% 33.99% 69.96% 113.89% 111.42% 0.15% 購買
8 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 2.1760 08-04 -1.09% 4.72% 11.36% 39.76% 64.35% 110.24% 143.40% 0.12% 購買
9 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 2.0420 08-04 -0.73% 4.50% 11.83% 39.20% 64.81% 110.08% 131.78% 0.15% 購買
10 161706 招商優質成長混合(LOF) 混合型 3.1557 08-04 -0.25% 7.71% 25.44% 52.72% 56.94% 104.62% 142.78% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.2264 08-03 -0.16% 2.31% -2.32% 20.03% 50.80% 107.16% 77.97% 0.15% 購買
2 007455 富國藍籌精選股票(QDII) QDII 2.0429 08-03 2.12% 6.85% 10.04% 35.97% 64.04% 104.29% -- 0.15% 購買
3 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 2.2130 08-03 2.74% 7.27% 12.51% 43.05% 55.74% 103.96% 101.92% 0.15% 購買
4 270023 廣發全球精選股票(QDII) QDII 2.8260 08-03 1.80% 4.05% 21.55% 58.05% 73.59% 100.71% 82.70% 0.16% 購買
5 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 2.4809 08-03 1.86% 6.42% 14.86% 45.82% 71.17% 100.12% -- 0.16% 購買
6 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 2.4316 08-03 1.85% 6.40% 14.76% 45.45% 70.27% 98.09% -- 0.00% 購買
7 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.8330 08-03 0.60% 2.75% 10.22% 36.38% 59.39% 85.34% 91.14% 0.16% 購買
8 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.7281 08-03 1.64% 5.63% 17.67% 38.89% 59.95% 82.54% -- 0.15% 購買
9 100055 富國全球科技互聯網(QDII) QDII 2.4401 08-03 2.34% 7.30% 11.06% 44.40% 46.33% 81.16% 70.64% 0.15% 購買
10 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.9763 08-03 1.22% 5.78% 9.09% 33.56% 38.47% 77.41% -- 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A4.6102 08-045.69%14.75%19.67%326.63%--15.74%361.02%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合3.2320 08-0418.41%40.91%58.90%159.35%182.44%75.14%237.15%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票2.5932 08-0417.73%37.38%50.09%153.84%165.94%65.93%159.32%0.15%購買 定投
320007諾安成長混合2.0070 08-0414.36%34.97%44.18%153.09%107.55%61.46%199.85%0.15%購買 定投
002560諾安和鑫靈活配置混合1.7579 08-0415.49%38.05%47.81%152.97%74.05%66.94%75.79%0.15%購買 定投
161726招商國證生物醫藥指數分級1.1695 08-0428.27%61.77%93.05%151.71%198.55%109.92%84.47%0.10%購買 定投
000977長城環保主題混合2.3897 08-0425.26%58.60%88.72%149.79%145.10%97.74%138.97%0.15%購買 定投
001717工銀前沿醫療股票3.7920 08-0413.70%47.43%80.40%148.17%216.26%97.71%279.20%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合A3.4330 08-0415.34%37.65%50.61%147.39%--65.39%260.38%0.15%購買 定投
006751富國互聯科技股票2.5776 08-0412.22%39.47%48.84%147.20%--81.39%157.76%0.15%購買 定投
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  • 信達澳銀基金

    搶占成長先機

    信達澳銀核心科技混合

    77.66%

    成立以來

  • 前海開源基金

    少買股票,多買債

    前海開源祥和債券A

    22.88%

    近3年

  • 華泰柏瑞基金

    量化投資+創業板

    華泰柏瑞量化創優混合

    89.15%

    近1年

  • 鵬揚基金

    資管大佬“奔公”首發

    鵬揚景興混合A

    18.98%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
工銀前沿醫療股票47.43%0.15%購買
中歐醫療健康混合A47.41%0.15%購買
匯添富消費行業混合45.00%0.15%購買
廣發創新升級混合40.91%0.15%購買
富國創新科技混合39.11%0.15%購買
嘉實新興產業股票38.31%0.15%購買
諾安和鑫靈活配置混合38.05%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A30.57%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
農銀醫療保健股票49.62%0.15%購買
工銀前沿醫療股票47.43%0.15%購買
創金合信醫療保健股票A42.69%0.15%購買
創金合信醫療保健股票C42.43%0.00%購買
嘉實新興產業股票38.31%0.15%購買
中歐消費主題股票A37.93%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A30.57%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票28.60%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
中歐醫療健康混合A47.41%0.15%購買
中歐醫療健康混合C47.13%0.00%購買
華安生態優先混合45.17%0.15%購買
匯添富消費行業混合45.00%0.15%購買
廣發創新升級混合40.91%0.15%購買
富國創新科技混合39.11%0.15%購買
諾安和鑫靈活配置混合38.05%0.15%購買
易方達新興成長靈活配置29.87%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華可轉債債券21.78%0.08%購買
中??赊D債債券A18.30%0.08%購買
中??赊D債債券C18.19%0.00%購買
華夏鼎利債券發起式A12.23%0.08%購買
華夏鼎利債券發起式C12.19%0.00%購買
廣發聚鑫債券A7.47%0.08%購買
廣發聚鑫債券C7.35%0.00%購買
易方達裕豐回報債券3.81%0.10%購買
基金名稱7日年化手續費操作
博時現金寶貨幣B2.1020%0.00%購買
銀華惠添益貨幣1.9900%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E1.8720%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣1.8690%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.8530%0.00%購買
匯添富和聚寶貨幣1.8260%0.00%購買
安信活期寶貨幣A1.7920%0.00%購買
易方達天天理財貨幣A1.7410%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發創新升級混合★★★★★159.35%
2工銀前沿醫療股票★★★★★148.17%
3中信建投醫改混合A★★★★★137.66%
4招商醫藥健康產業股★★★★★137.33%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發創新升級混合★★★★★159.35%
2諾安成長混合★★★★★153.09%
3長城環保主題混合★★★★★149.79%
4工銀前沿醫療股票★★★★★148.17%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發創新升級混合★★★★★159.35%
2工銀前沿醫療股票★★★★★148.17%
3廣發小盤成長混合(★★★★★141.64%
4中信建投醫改混合A★★★★★137.66%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1招商國證生物醫藥61.77%93.05%151.71%
2易方達生物分級59.92%89.65%136.72%
3匯添富中證生物科57.32%86.19%134.04%
4匯添富中證生物科57.16%85.82%133.30%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1大成新銳產業混合63.80%67.08%92.49%
2大成睿景靈活配置61.36%69.74%84.87%
3大成睿景靈活配置60.93%68.96%83.31%
4長城久鼎混合58.70%91.47%117.89%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華安中債7-1050.21%53.55%--
2南方昌元轉債A25.20%29.50%30.61%
3南方昌元C25.06%29.20%29.96%
4寶盈融源可轉債債24.15%30.03%--
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序號簡稱近3月近6月近1年
1招商國證生物醫藥61.77%93.05%151.71%
2易方達生物分級59.92%89.65%136.72%
3匯添富中證生物科57.32%86.19%134.04%
4匯添富中證生物科57.16%85.82%133.30%
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1九悅2號九悅資產2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檁領五號上海友檁2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1號大凡投資2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪幣2號前海蓋德2020-07-24164.89%1164.17%838.52%
5鴻鵬資本-國士無鴻鵬資本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-08-05  共有188624只私募基金產品
  • 財申道
    91.45%
    追求絕對收益,低波動,穩增長
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  • 齊魯北極星2號
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    選一條人少的路,承擔有價值的風險
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3141理財就是理生活,和一批有共同夢想的人,一起走少量分批均衡配置08-05 08:43:11
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6503《若干政策》提出,為進一步優化集成電路產業和少量分批均衡配置08-05 08:43:07
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310610隨便聊聊,都是心得體會,分享給大家。對待芯片每天工作1小時08-05 08:42:35
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2551關于財通內需增長12個月定期開放混合型證券投資基金資訊08-05 08:42:35
56397不知道是長期拿著對,還是逢高止盈,逢低買入對汕頭基民08-05 08:42:35
3373有收益了。贊!基友56782108-05 08:42:27
2102今天負-2.15%,明天掀起漲停潮基民ey2uT408-05 08:42:07
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